Акции Price T Rowe Group Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 4,28 | 4,85 | 5,37 | 5,62 | 6,21 | 7,67 | 6,49 | 6,46 | 7,09 | 7,31 | 7,38 |
| Операционная прибыль | 1,73 | 2,11 | 2,36 | 2,39 | 2,75 | 3,71 | 2,37 | 1,99 | 2,33 | 2,19 | 2,34 |
| Чистая прибыль | 1,22 | 1,50 | 1,84 | 2,13 | 2,37 | 3,08 | 1,56 | 1,79 | 2,10 | 2,09 | 2,28 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,17 | 0,23 | 1,62 | 1,52 | 1,92 | 3,45 | 2,36 | 1,22 | 1,69 | 1,75 | 1,75 |
| Капитальные затраты | 0,15 | 0,19 | 0,17 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,31 | 0,42 | 0,27 | - |
| Свободный денежный поток | 0,02 | 0,04 | 1,45 | 1,32 | 1,70 | 3,21 | 2,12 | 0,91 | 1,26 | 1,48 | 1,48 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Денежные средства | 1,20 | 1,90 | 1,43 | 1,78 | 2,15 | 1,52 | 1,76 | 2,07 | 2,65 | 3,38 | - |
| Активы | 6,22 | 7,54 | 7,69 | 9,33 | 10,7 | 12,5 | 11,6 | 12,3 | 13,5 | 14,3 | - |
| Капитал | 5,01 | 5,82 | 6,12 | 7,10 | 7,71 | 9,02 | 8,84 | 9,51 | 10,3 | 10,9 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 28,4% | 30,9% | 34,2% | 37,9% | 38,2% | 40,2% | 24,0% | 27,7% | 29,6% | 28,5% | - |
| ROE | 24,3% | 25,7% | 30,0% | 30,0% | 30,8% | 34,2% | 17,6% | 18,8% | 20,3% | 19,2% | - |
| ROA | 19,5% | 19,9% | 23,9% | 22,8% | 22,3% | 24,6% | 13,4% | 14,6% | 15,6% | 14,6% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 4,75 | 5,97 | 7,27 | 8,70 | 9,98 | 13,1 | 6,70 | 7,76 | 9,15 | 9,24 | 10,2 |
| Дивиденд | 2,11 | 2,24 | 2,75 | 3,00 | 3,56 | 7,24 | 4,80 | 4,88 | 4,96 | 5,08 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 15,0 | 16,3 | 13,9 | 12,4 | 11,1 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 6,02 | 3,91 | 3,84 | 3,66 | 3,16 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 5,12 | 2,87 | 2,61 | 2,51 | 2,13 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 3,7% | 4,4% | 4,5% | 4,4% | 5,0% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 44,5% | 37,6% | 37,8% | 34,4% | 35,6% | 55,2% | 71,6% | 62,9% | 54,2% | 55,0% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 5 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 7,4 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 45%: в среднем 6,0 $ за 2016-2018 и 8,7 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 12,0 (нужно не выше 15) - выполнено
- P/B 2,21 выше 1,5, P/E × P/B = 26,5 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 3 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 25,1% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 19,2% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 28,5% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 10,22 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на −1,5% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 10,5 к росту −2% и дивдоходности 4,8% = 3,25 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −5,0% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Price T Rowe Group Inc.
Обыкновенные акции Price T Rowe Group Inc. торгуются на бирже Nasdaq под тикером TROW, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Price T Rowe Group Inc.
Сколько стоит акция Price T Rowe Group Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 108,71 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Price T Rowe Group Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 5,17 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у TROW?
4,8% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Price T Rowe Group Inc.?
P/E 10,5: капитализация 23,9 млрд $, чистая прибыль 2,28 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Price T Rowe Group Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Price T Rowe Group Inc.?
На бирже Nasdaq под тикером TROW, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley