Акции Tradeweb Markets Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | - | 0,56 | - | 0,78 | 0,89 | 1,08 | 1,19 | 1,34 | 1,73 | 2,05 | 2,20 |
| Операционная прибыль | - | 0,09 | - | 0,19 | 0,26 | 0,36 | 0,41 | 0,51 | 0,68 | 0,84 | 0,94 |
| EBITDA | - | 0,16 | - | 0,33 | 0,42 | 0,53 | 0,59 | 0,69 | 0,90 | 1,09 | 1,19 |
| Чистая прибыль | - | 0,08 | - | 0,08 | 0,17 | 0,23 | 0,31 | 0,36 | 0,50 | 0,81 | 0,73 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | - | 0,22 | - | 0,31 | 0,44 | 0,58 | 0,63 | 0,75 | 0,90 | 1,17 | 1,17 |
| Капитальные затраты | - | 0,01 | - | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | - |
| Свободный денежный поток | - | 0,21 | - | 0,30 | 0,43 | 0,56 | 0,61 | 0,73 | 0,86 | 1,13 | 1,13 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Денежные средства | 0,33 | 0,35 | 0,41 | 0,46 | 0,79 | 0,97 | 1,26 | 1,71 | 1,34 | 2,08 | - |
| Активы | - | - | 5,00 | 5,10 | 5,68 | 5,99 | 6,26 | 7,06 | 7,27 | 8,19 | - |
| Капитал | - | - | 4,57 | 3,38 | 4,30 | 4,65 | 4,95 | 5,37 | 5,80 | 6,51 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | - | 28,0% | - | 42,4% | 46,7% | 49,2% | 49,8% | 51,6% | 52,0% | 52,9% | - |
| Чистая маржа | - | 14,9% | - | 10,8% | 18,6% | 21,1% | 26,0% | 27,3% | 29,1% | 39,6% | - |
| ROE | - | - | - | 2,5% | 3,9% | 4,9% | 6,2% | 6,8% | 8,6% | 12,5% | - |
| ROA | - | - | - | 1,6% | 2,9% | 3,8% | 4,9% | 5,2% | 6,9% | 9,9% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | - | - | - | 0,54 | 0,88 | 1,09 | 1,48 | 1,71 | 2,33 | 3,78 | 3,38 |
| Дивиденд | - | - | - | 0,23 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,48 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 91,9 | 43,9 | 53,1 | 56,2 | 28,4 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 19,4 | 11,4 | 14,5 | 16,3 | 11,3 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 4,49 | 2,74 | 3,61 | 4,86 | 3,55 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 39,3 | 22,9 | 28,1 | 31,4 | 21,3 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 0,3% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | - | - | - | 42,9% | 34,9% | 28,5% | 21,6% | 21,1% | 17,2% | 12,7% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 2 из 6 критериев, по 2 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 2,2 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 8 лет, 2017-2025 - выполнено
- Дивиденды без перерыва: история выплат за 7 лет, нужно от 8 - нет данных
- Рост прибыли на акцию за 10 лет: ряд есть за 7 лет - нет данных
- Цена к средней прибыли за 3 года 49,0 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 4,21 выше 1,5, P/E × P/B = 206,3 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала 10 лет: ряд есть за 7 лет - нет данных
- Рентабельность капитала за 12 мес 12,5% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 39,6% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 3,38 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 33,8% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 37,8 к росту 34% и дивдоходности 0,4% = 1,10 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +13,8% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Tradeweb Markets Inc.
Обыкновенные акции Tradeweb Markets Inc. торгуются на бирже Nasdaq под тикером TW, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Tradeweb Markets Inc.
Сколько стоит акция Tradeweb Markets Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 127,56 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Tradeweb Markets Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 0,54 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у TW?
0,4% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Tradeweb Markets Inc.?
P/E 37,8: капитализация 27,4 млрд $, чистая прибыль 0,73 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Tradeweb Markets Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Tradeweb Markets Inc.?
На бирже Nasdaq под тикером TW, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley