Акции Petco Health & Wellness Company, Inc.

WOOFNasdaqПотребительский секторОбыкновенная акция

2,98 $−0,16 $ · −5,10%за день · Nasdaq, 6 ноября

Капитализация

853 млн $

по последней цене

P/E

18,2

цена к прибыли

ROE

0,8%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

3,61

чистый долг 1,23 млрд $

Портрет компании

Низкие мультипликаторы

10 из 30

Отчётность 2019-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	4,43	4,92	5,81	6,04	6,26	6,12	5,96	5,94
Операционная прибыль	-	0,11	0,19	0,27	0,23	−1,18	0,01	0,12	0,14
EBITDA	-	0,28	0,37	0,44	0,42	−0,98	0,22	0,32	0,34
Чистая прибыль	-	−0,10	−0,03	0,16	0,09	−1,28	−0,10	0,01	0,05
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,11	0,27	0,36	0,35	0,22	0,18	0,31	0,31
Капитальные затраты	-	0,16	0,16	0,24	0,28	0,23	0,13	0,13	-
Свободный денежный поток	-	−0,05	0,11	0,12	0,07	−0,01	0,05	0,19	0,19
Долг и баланс
Долг	-	-	1,65	1,64	1,63	1,58	1,58	1,49	-
Денежные средства	0,19	0,15	0,11	0,21	0,20	0,13	0,17	0,26	-
Чистый долг	-	-	1,53	1,43	1,43	1,45	1,41	1,23	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	4,16	3,26	3,40	-	6,55	3,88	-
Активы	-	-	6,08	6,50	6,61	5,36	5,19	5,17	-
Капитал	0,64	0,56	2,07	2,27	2,38	1,18	1,11	1,16	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	6,4%	7,5%	7,6%	6,9%	−15,6%	3,5%	5,3%	-
Чистая маржа	-	−2,2%	−0,5%	2,8%	1,5%	−20,5%	−1,7%	0,2%	-
ROE	-	−17,1%	−1,3%	7,2%	3,8%	−108%	−9,1%	0,8%	-
ROA	-	-	−0,4%	2,5%	1,4%	−23,9%	−2,0%	0,2%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	−0,46	−0,13	0,62	0,34	−4,78	−0,37	0,03	0,16
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	31,9	27,9	-	-	93,7	-
P/S	-	-	-	0,90	0,42	-	-	0,14	-
P/B	-	-	-	2,31	1,05	-	-	0,73	-
EV/EBITDA	-	-	-	15,2	9,38	-	-	6,57	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.