Акции Willis Towers Watson PLC
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 7,89 | 8,20 | 8,51 | 8,37 | 8,62 | 9,00 | 8,87 | 9,48 | 9,93 | 9,71 | 9,43 |
| Операционная прибыль | 0,35 | 0,52 | 0,81 | 1,05 | 0,86 | 2,20 | 1,18 | 1,36 | 0,63 | 2,23 | 1,60 |
| EBITDA | 1,12 | 1,35 | 1,56 | 1,78 | 1,63 | 2,85 | 1,75 | 1,87 | 1,08 | 2,65 | 2,02 |
| Чистая прибыль | 0,42 | 0,57 | 0,69 | 1,04 | 1,00 | 4,22 | 1,01 | 1,05 | −0,10 | 1,60 | 1,16 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,93 | 0,86 | 1,29 | 1,08 | 1,77 | 2,06 | 0,81 | 1,34 | 1,51 | 1,77 | 1,77 |
| Капитальные затраты | 0,22 | 0,30 | 0,27 | - | - | - | - | 0,24 | 0,24 | 0,23 | - |
| Свободный денежный поток | 0,71 | 0,56 | 1,02 | - | - | - | - | 1,10 | 1,27 | 1,55 | 1,55 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 3,87 | 4,54 | 4,58 | 5,62 | 5,63 | 4,59 | 4,72 | 5,22 | 5,31 | 6,31 | - |
| Денежные средства | 0,87 | 1,03 | 1,03 | 0,89 | 2,04 | 4,49 | 1,26 | 1,42 | 1,89 | 3,13 | - |
| Чистый долг | 3,00 | 3,50 | 3,54 | 4,73 | 3,60 | 0,10 | 3,46 | 3,79 | 3,42 | 3,17 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 2,68 | 2,60 | 2,28 | 2,65 | 2,21 | 0,04 | 1,98 | 2,03 | 3,16 | 1,20 | - |
| Активы | 30,3 | 32,5 | 32,4 | 35,4 | 38,5 | 35,0 | 31,8 | 29,1 | 27,7 | 29,5 | - |
| Капитал | 10,1 | 10,1 | 9,85 | 10,2 | 10,8 | 13,3 | 10,0 | 9,52 | 7,94 | 7,98 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 14,2% | 16,4% | 18,3% | 21,3% | 18,9% | 31,7% | 19,7% | 19,7% | 10,9% | 27,3% | - |
| Чистая маржа | 5,3% | 6,9% | 8,2% | 12,5% | 11,6% | 46,9% | 11,4% | 11,1% | −1,0% | 16,5% | - |
| ROE | 4,2% | 5,6% | 7,1% | 10,2% | 9,2% | 31,8% | 10,1% | 11,1% | −1,2% | 20,1% | - |
| ROA | 1,4% | 1,8% | 2,1% | 2,9% | 2,6% | 12,1% | 3,2% | 3,6% | −0,4% | 5,4% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 3,04 | 4,18 | 5,27 | 8,02 | 7,65 | 32,8 | 8,98 | 9,95 | −0,96 | 16,3 | 12,0 |
| Дивиденд | 1,44 | 2,04 | 2,32 | 2,53 | 2,66 | 2,90 | 3,28 | 3,36 | 3,52 | 3,68 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 7,25 | 27,2 | 24,2 | - | 20,2 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 3,40 | 3,10 | 2,70 | - | 3,34 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 2,31 | 2,74 | 2,69 | - | 4,07 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 10,8 | 17,7 | 15,7 | - | 13,4 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 47,4% | 48,8% | 44,0% | 31,5% | 34,7% | 8,9% | 36,5% | 33,8% | - | 22,6% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 9,4 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Убыток в 2024 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 102%: в среднем 4,2 $ за 2016-2018 и 8,4 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 39,0 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 4,18 выше 1,5, P/E × P/B = 162,9 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 10,8% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 20,1% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 16,5% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 3 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 11,96 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 16,3% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 28,7 к росту 16% и дивдоходности 0,8% = 1,68 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −24,2% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Willis Towers Watson PLC
Обыкновенные акции Willis Towers Watson PLC торгуются на бирже Nasdaq под тикером WTW, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Willis Towers Watson PLC
Сколько стоит акция Willis Towers Watson PLC сегодня?
На 6 ноября акция стоит 336,51 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Willis Towers Watson PLC дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 2,84 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у WTW?
0,8% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Willis Towers Watson PLC?
P/E 28,7: капитализация 33,3 млрд $, чистая прибыль 1,16 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Willis Towers Watson PLC?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Willis Towers Watson PLC?
На бирже Nasdaq под тикером WTW, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley