Акции AerCap Holdings N.V.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 5,15 | 5,04 | 4,80 | 4,94 | 4,49 | 5,22 | 7,01 | 7,58 | 8,00 | 8,52 | |
| Чистая прибыль | 1,05 | 1,08 | 1,02 | 1,15 | −0,30 | 1,00 | −0,73 | 3,14 | 2,10 | 3,75 | |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 3,38 | 3,14 | 2,84 | 3,11 | 2,13 | 3,69 | 5,17 | 5,26 | 5,44 | 5,39 | |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 27,7 | 28,4 | 29,5 | 29,5 | 28,7 | 50,2 | 46,5 | 46,5 | 45,3 | 43,6 | |
| Денежные средства | 2,04 | 1,66 | 1,20 | 1,12 | 1,25 | 1,73 | 1,60 | 1,63 | 1,21 | 1,38 | |
| Чистый долг | 25,7 | 26,8 | 28,3 | 28,4 | 27,5 | 48,5 | 44,9 | 44,9 | 44,1 | 42,2 | |
| Активы | 41,6 | 42,0 | 43,2 | 43,7 | 42,0 | 74,6 | 69,7 | 71,3 | 71,4 | 71,7 | |
| Капитал | 8,52 | 8,58 | 8,83 | 9,31 | 8,86 | 16,6 | 16,1 | 16,6 | 17,2 | 18,3 | |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 20,3% | 21,4% | 21,2% | 23,2% | −6,6% | 19,2% | −10,4% | 41,4% | 26,2% | 44,0% | |
| ROE | 12,3% | 12,5% | 11,5% | 12,3% | −3,4% | 6,0% | −4,5% | 18,9% | 12,2% | 20,5% | |
| ROA | 2,5% | 2,6% | 2,4% | 2,6% | −0,7% | 1,3% | −1,0% | 4,4% | 2,9% | 5,2% | |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 5,52 | 6,43 | 6,83 | 8,43 | −2,34 | 6,71 | −3,02 | 13,8 | 10,8 | 21,3 | |
| Дивиденд | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,81 | |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 9,75 | - | 5,39 | 8,87 | 6,75 | |
| P/S | - | - | - | - | - | 1,87 | - | 2,23 | 2,33 | 2,97 | |
| P/B | - | - | - | - | - | 0,59 | - | 1,02 | 1,08 | 1,38 | |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8% | 0,6% | |
| Доля прибыли на дивиденды | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0% | 3,8% | |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 8,5 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Убыток в 2020, 2022 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивиденды без перерыва: история выплат за 4 года, нужно от 8 - нет данных
- Прибыль на акцию выросла на 144%: в среднем 6,3 $ за 2016-2018 и 15,3 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 9,8 (нужно не выше 15) - выполнено
- P/B 1,60 выше 1,5, P/E × P/B = 15,6 (допускается до 22,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 9,8% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 20,5% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 44,0% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 1 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 21,30 $ - компания прибыльна - выполнено
- Рост прибыли на акцию за 5 лет: в начале или конце периода убыток - не выполнено
- P/E к росту с дивидендами: нет роста для расчёта - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +38,0% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании AerCap Holdings N.V.
Обыкновенные акции AerCap Holdings N.V. торгуются на бирже NYSE под тикером AER, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях AerCap Holdings N.V.
Сколько стоит акция AerCap Holdings N.V. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 166,17 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли AerCap Holdings N.V. дивиденды?
Да, 3 года подряд. За 12 месяцев - 1,20 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у AER?
0,7% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у AerCap Holdings N.V.?
P/E 7,8: капитализация 29,3 млрд $, чистая прибыль 3,75 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает AerCap Holdings N.V.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции AerCap Holdings N.V.?
На бирже NYSE под тикером AER, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley