Акции Atlas Energy Solutions Inc.

AESINYSEПромышленностьОбыкновенная акция

6,73 $−1,41 $ · −17,32%за день · NYSE, 5 ноября

Капитализация

824 млн $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−4,2%

прибыль к капиталу

EV / EBITDA

7,8

стоимость бизнеса к EBITDA

Портрет компании

Неровная история

8 из 30

Отчётность 2021-2025 · 25 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,17	0,48	0,61	1,06	1,10	1,11
Операционная прибыль	-	0,05	0,23	0,27	0,11	−0,01	−0,07
EBITDA	-	0,07	0,26	0,30	0,21	0,15	0,11
Чистая прибыль	-	0,00	0,22	0,11	0,06	−0,05	−0,10
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,02	0,21	0,30	0,26	0,12	0,12
Капитальные затраты	-	0,02	0,09	0,37	0,37	0,15	-
Свободный денежный поток	-	0,00	0,12	−0,07	−0,12	−0,03	−0,03
Долг и баланс
Долг	-	-	0,15	0,17	0,51	0,58	-
Активы	-	-	0,75	1,26	1,97	2,23	-
Капитал	0,33	0,34	0,51	0,87	1,04	1,21	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	41,0%	53,8%	49,7%	20,1%	13,6%	-
Чистая маржа	-	2,5%	45,0%	17,2%	5,7%	−4,6%	-
ROE	-	1,3%	42,4%	12,1%	5,8%	−4,2%	-
ROA	-	-	28,9%	8,4%	3,0%	−2,3%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	-	-	1,48	0,55	−0,41	−0,81
Дивиденд	-	-	-	-	0,90	0,75	-
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	11,6	40,3	-	-
P/S	-	-	-	2,00	2,29	-	-
P/B	-	-	-	1,41	2,33	-	-
EV/EBITDA	-	-	-	4,02	11,4	-	-
Дивидендная доходность	-	-	-	-	4,1%	8,0%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.