Акции American Financial Group Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 6,50 | 6,87 | 7,15 | 6,21 | 5,77 | 6,55 | 7,04 | 7,83 | 8,32 | 8,17 | 8,14 |
| Операционная прибыль | 0,79 | 0,72 | 0,64 | 0,63 | 0,34 | 1,33 | 1,12 | 1,07 | 1,12 | 1,07 | 1,05 |
| EBITDA | 0,92 | 0,83 | 0,85 | 0,89 | 0,64 | 1,52 | 1,22 | 1,15 | 1,21 | 1,16 | 1,14 |
| Чистая прибыль | 0,65 | 0,47 | 0,53 | 0,90 | 0,73 | 2,00 | 0,90 | 0,85 | 0,89 | 0,84 | 0,83 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 1,15 | 1,80 | 2,08 | 2,46 | 2,18 | 1,71 | 1,15 | 1,97 | 1,15 | 1,53 | 1,53 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 1,28 | 1,30 | 1,30 | 1,47 | 1,96 | 1,96 | 1,50 | 1,48 | 1,48 | 1,82 | - |
| Денежные средства | 2,11 | 2,34 | 1,51 | 2,31 | 1,67 | 2,13 | 0,87 | 1,23 | 1,41 | 1,73 | - |
| Чистый долг | −0,82 | −1,04 | −0,21 | −0,84 | 0,30 | −0,17 | 0,62 | 0,25 | 0,07 | 0,09 | - |
| Чистый долг / EBITDA | −0,89 | −1,25 | −0,25 | −0,94 | 0,47 | −0,11 | 0,51 | 0,22 | 0,06 | 0,08 | - |
| Активы | 55,1 | 60,7 | 63,5 | 70,1 | 73,7 | 28,9 | 28,8 | 29,8 | 30,8 | 32,6 | - |
| Капитал | 4,92 | 5,33 | 4,97 | 6,27 | 6,79 | 5,01 | 4,05 | 4,26 | 4,47 | 4,82 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 14,2% | 12,1% | 11,9% | 14,4% | 11,1% | 23,2% | 17,4% | 14,7% | 14,5% | 14,2% | - |
| Чистая маржа | 10,0% | 6,9% | 7,4% | 14,4% | 12,7% | 30,4% | 12,8% | 10,9% | 10,7% | 10,3% | - |
| ROE | 13,2% | 8,9% | 10,7% | 14,3% | 10,8% | 39,8% | 22,2% | 20,0% | 19,9% | 17,5% | - |
| ROA | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 6,9% | 3,1% | 2,9% | 2,9% | 2,6% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 7,33 | 5,28 | 5,85 | 9,85 | 8,20 | 23,3 | 10,5 | 10,1 | 10,6 | 10,1 | 9,93 |
| Дивиденд | 2,09 | 4,64 | 4,35 | 4,88 | 3,74 | 27,7 | 14,3 | 8,10 | 9,43 | 7,28 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 5,89 | 13,0 | 11,8 | 13,0 | 13,6 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 1,79 | 1,66 | 1,29 | 1,38 | 1,40 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 2,35 | 2,89 | 2,37 | 2,57 | 2,37 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 7,62 | 10,1 | 8,97 | 9,59 | 9,93 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 20,2% | 10,4% | 6,8% | 6,9% | 5,3% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 28,5% | 87,8% | 74,3% | 49,5% | 45,6% | 119% | 136% | 80,6% | 89,2% | 72,2% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 8,1 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 66%: в среднем 6,2 $ за 2016-2018 и 10,2 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 15,2 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 2,71 выше 1,5, P/E × P/B = 41,1 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 17,7% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 17,5% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 10,3% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 9,93 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 4,2% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 15,8 к росту 4% и дивдоходности 3,9% = 1,94 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −6,4% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании American Financial Group Inc.
Обыкновенные акции American Financial Group Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером AFG, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях American Financial Group Inc.
Сколько стоит акция American Financial Group Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 156,35 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли American Financial Group Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 6,14 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у AFG?
3,9% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у American Financial Group Inc.?
P/E 15,8: капитализация 13,1 млрд $, чистая прибыль 0,83 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает American Financial Group Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции American Financial Group Inc.?
На бирже NYSE под тикером AFG, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley