Акции Assured Guaranty LTD
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 1,68 | 1,74 | 1,00 | 0,96 | 1,11 | 0,85 | 0,72 | 1,37 | 0,87 | 1,11 | 0,94 |
| Чистая прибыль | 0,88 | 0,73 | 0,52 | 0,40 | 0,36 | 0,39 | 0,12 | 0,74 | 0,38 | 0,50 | 0,34 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | −0,13 | 0,43 | 0,46 | −0,51 | −0,85 | −1,94 | −2,48 | 0,46 | 0,05 | 0,26 | 0,26 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 1,31 | 1,29 | 1,23 | 1,24 | 1,22 | 1,67 | 1,68 | 1,69 | 1,70 | 1,70 | - |
| Денежные средства | 0,13 | 0,14 | 0,10 | 0,18 | 0,30 | 0,34 | 0,21 | 0,29 | 0,13 | 0,42 | - |
| Чистый долг | 1,18 | 1,15 | 1,13 | 1,05 | 0,93 | 1,33 | 1,47 | 1,41 | 1,57 | 1,28 | - |
| Активы | 14,2 | 14,4 | 13,6 | 14,3 | 15,3 | 18,2 | 16,8 | 12,5 | 11,9 | 12,2 | - |
| Капитал | 6,50 | 6,84 | 6,55 | 6,64 | 6,64 | 6,29 | 5,06 | 5,71 | 5,50 | 5,66 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 52,5% | 42,0% | 52,0% | 41,7% | 32,5% | 45,9% | 17,2% | 53,8% | 43,1% | 45,3% | - |
| ROE | 13,5% | 10,7% | 7,9% | 6,1% | 5,4% | 6,2% | 2,4% | 12,9% | 6,8% | 8,9% | - |
| ROA | 6,2% | 5,1% | 3,8% | 2,8% | 2,4% | 2,1% | 0,7% | 5,9% | 3,2% | 4,1% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 6,56 | 5,96 | 4,68 | 4,00 | 4,19 | 5,23 | 1,92 | 12,3 | 6,87 | 10,3 | 7,05 |
| Дивиденд | 0,51 | 0,57 | 0,64 | 0,74 | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 1,12 | 1,24 | 0,68 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 9,60 | 32,4 | 6,08 | 13,1 | 8,76 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 4,40 | 5,56 | 3,27 | 5,65 | 3,97 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 0,59 | 0,79 | 0,79 | 0,90 | 0,78 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 1,8% | 1,6% | 1,5% | 1,4% | 0,8% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 7,8% | 9,6% | 13,6% | 18,4% | 19,1% | 17,0% | 52,1% | 9,1% | 18,0% | 6,6% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 5 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,9 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 71%: в среднем 5,7 $ за 2016-2018 и 9,8 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 6,5 (нужно не выше 15) - выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 0,62 (нужно не выше 1,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 8,1% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 8,9% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 45,3% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 7,05 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 19,6% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 10,4 к росту 20% и дивдоходности 1,6% = 0,49 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: −43,3% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Assured Guaranty LTD
Обыкновенные акции Assured Guaranty LTD торгуются на бирже NYSE под тикером AGO, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Assured Guaranty LTD
Сколько стоит акция Assured Guaranty LTD сегодня?
На 6 ноября акция стоит 71,76 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Assured Guaranty LTD дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,14 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у AGO?
1,6% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Assured Guaranty LTD?
P/E 10,4: капитализация 3,5 млрд $, чистая прибыль 0,34 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Assured Guaranty LTD?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Assured Guaranty LTD?
На бирже NYSE под тикером AGO, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley