Акции Alamo Group Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,84 | 0,91 | 1,01 | 1,12 | 1,16 | 1,33 | 1,51 | 1,69 | 1,63 | 1,60 | 1,71 |
| Операционная прибыль | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 0,17 |
| EBITDA | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,21 | 0,20 | 0,22 |
| Чистая прибыль | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,12 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,09 | 0,18 | 0,05 | 0,01 | 0,13 | 0,21 | 0,18 | 0,18 |
| Капитальные затраты | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - |
| Свободный денежный поток | 0,07 | 0,06 | −0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,02 | −0,02 | 0,09 | 0,18 | 0,15 | 0,15 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,44 | 0,29 | 0,27 | 0,30 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | - |
| Денежные средства | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,31 | - |
| Чистый долг | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,40 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,18 | 0,01 | −0,12 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 0,65 | 0,33 | 0,43 | 3,48 | 1,83 | 1,49 | 1,36 | 0,77 | 0,04 | −0,61 | - |
| Активы | 0,55 | 0,64 | 0,72 | 1,21 | 1,12 | 1,21 | 1,31 | 1,41 | 1,45 | 1,61 | - |
| Капитал | 0,39 | 0,45 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,71 | 0,79 | 0,93 | 1,02 | 1,15 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 9,7% | 11,4% | 11,6% | 10,3% | 11,1% | 11,5% | 12,4% | 14,0% | 12,8% | 12,2% | - |
| Чистая маржа | 4,7% | 4,9% | 7,3% | 5,6% | 5,0% | 6,0% | 6,7% | 8,1% | 7,1% | 6,5% | - |
| ROE | 10,3% | 9,9% | 14,3% | 10,9% | 9,1% | 11,4% | 13,0% | 14,6% | 11,4% | 9,0% | - |
| ROA | 7,2% | 6,9% | 10,2% | 5,2% | 5,2% | 6,7% | 7,8% | 9,7% | 8,0% | 6,5% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 3,46 | 3,79 | 6,25 | 5,35 | 4,88 | 6,75 | 8,54 | 11,4 | 9,63 | 8,59 | 9,63 |
| Дивиденд | 0,36 | 0,39 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,72 | 0,87 | 1,03 | 1,19 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| Доля прибыли на дивиденды | 10,3% | 10,4% | 7,0% | 8,9% | 10,6% | 8,3% | 8,4% | 7,7% | 10,7% | 13,9% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 7 из 7 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 1,7 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 4,57 (нужно от 2), длинный долг меньше оборотного капитала - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 119%: в среднем 4,5 $ за 2016-2018 и 9,9 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 14,7 (нужно не выше 15) - выполнено
- P/B 1,52 выше 1,5, P/E × P/B = 22,2 (допускается до 22,5) - выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 11,4% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 9,0% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 6,5% - выше медианы отрасли (5,4%) - выполнено
- Долг равен 1,6 годовой прибыли (нужно не больше 5) - выполнено
- Свободный денежный поток был отрицательным 1 из 5 лет - не выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 3 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 9,63 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 12,0% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 14,9 к росту 12% и дивдоходности 0,7% = 1,18 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Долг 17% капитала (нужно не больше 80%) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +2,0% (допускается рост до 2%) - не выполнено
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 202 из 1267 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 10,6% - 114-е место из 1267 - выполнено
- Рентабельность капитала 16,8% - 478-е место из 1267 - не выполнено
- Общее место 202 из 1267 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 6 из 9 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 0,1 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 0,2 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 6,5% против 8,0% годом раньше - не выполнено
- Денежный поток больше прибыли - прибыль подкреплена деньгами - выполнено
- Долг к активам 0,12 против 0,14 годом раньше - выполнено
- Новых акций не выпускала - выполнено
- Оборачиваемость активов 1,00 против 1,12 годом раньше - не выполнено
- Текущая ликвидность 4,57 против 4,51 годом раньше - выполнено
- Валовая маржа 24,8% против 25,3% годом раньше - не выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании Alamo Group Inc.
Обыкновенные акции Alamo Group Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером ALG, отрасль - «Промышленность».
Вопросы об акциях Alamo Group Inc.
Сколько стоит акция Alamo Group Inc. сегодня?
На 5 ноября акция стоит 144,12 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Alamo Group Inc. дивиденды?
Да, не меньше 1 год подряд. За 12 месяцев - 1,02 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у ALG?
0,7% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Alamo Group Inc.?
P/E 14,9: капитализация 1,7 млрд $, чистая прибыль 0,12 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Alamo Group Inc.?
Выручка - 1,71 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Alamo Group Inc.?
Денег на счетах больше, чем долга: запас 0,12 млрд $. Кредитный рейтинг эмитента BBB по Egan-Jones.
В какой отрасли работает Alamo Group Inc.?
Промышленность. Крупнейшие соседи: Applied Materials Inc. /DE, Caterpillar Inc., Lam Research Corp.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Alamo Group Inc.?
На бирже NYSE под тикером ALG, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Applied Materials Inc. /DE
Caterpillar Inc.
Lam Research Corp.
GE Vernova Inc.
Shopify Inc.
Union Pacific Corp.