Акции Allstate Corp.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 37,4 | 39,4 | 39,8 | 41,5 | 41,9 | 50,6 | 51,4 | 57,1 | 64,1 | 67,7 | 70,1 |
| Чистая прибыль | 1,81 | 3,55 | 2,16 | 4,85 | 5,58 | 1,49 | −1,42 | −0,32 | 4,55 | 10,2 | 11,6 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 3,99 | 4,31 | 5,17 | 5,13 | 5,49 | 5,12 | 5,12 | 4,23 | 8,93 | 10,1 | 10,1 |
| Капитальные затраты | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,43 | 0,31 | 0,34 | 0,42 | 0,27 | 0,21 | 0,23 | - |
| Свободный денежный поток | 3,68 | 4,01 | 4,90 | 4,70 | 5,18 | 4,77 | 4,70 | 3,96 | 8,72 | 9,88 | 9,88 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 6,35 | 6,35 | 6,45 | 6,63 | 7,83 | 7,98 | 7,96 | 7,94 | 8,09 | 7,49 | - |
| Денежные средства | 0,44 | 0,62 | 0,42 | 0,27 | 0,31 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | 0,68 | - |
| Чистый долг | 5,91 | 5,73 | 6,03 | 6,36 | 7,51 | 7,21 | 7,23 | 7,22 | 7,38 | 6,81 | - |
| Активы | 108,6 | 112,4 | 112,2 | 120,0 | 126,0 | 99,4 | 98,0 | 103,4 | 111,6 | 119,8 | - |
| Капитал | 20,6 | 22,6 | 21,3 | 26,0 | 30,2 | 24,9 | 17,5 | 17,8 | 21,4 | 30,6 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 4,8% | 9,0% | 5,4% | 11,7% | 13,3% | 2,9% | −2,8% | −0,6% | 7,1% | 15,0% | - |
| ROE | 8,8% | 15,8% | 10,1% | 18,6% | 18,5% | 6,0% | −8,1% | −1,8% | 21,2% | 33,2% | - |
| ROA | 1,7% | 3,2% | 1,9% | 4,0% | 4,4% | 1,5% | −1,4% | −0,3% | 4,1% | 8,5% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 4,48 | 9,35 | 5,70 | 14,0 | 17,3 | 5,01 | −5,14 | −1,20 | 17,0 | 38,1 | 50,1 |
| Дивиденд | 1,20 | 1,38 | 1,62 | 1,89 | 2,07 | 2,99 | 3,40 | 3,56 | 3,68 | 4,00 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 23,5 | - | - | 11,3 | 5,47 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 0,69 | - | - | 0,81 | 0,82 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 1,40 | - | - | 2,41 | 1,82 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 1,9% | 1,9% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 26,9% | 14,8% | 28,4% | 13,5% | 12,0% | 59,6% | - | - | 21,7% | 10,5% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 70 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Убыток в 2022, 2023 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 176%: в среднем 6,5 $ за 2016-2018 и 17,9 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 14,8 (нужно не выше 15) - выполнено
- P/B 2,33 выше 1,5, P/E × P/B = 34,5 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 12,2% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 33,2% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 15,0% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 50,08 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 17,1% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 6,2 к росту 17% и дивдоходности 1,6% = 0,33 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: −17,1% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Allstate Corp.
Обыкновенные акции Allstate Corp. торгуются на бирже NYSE под тикером ALL, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Allstate Corp.
Сколько стоит акция Allstate Corp. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 266,72 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Allstate Corp. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 4,24 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у ALL?
1,6% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Allstate Corp.?
P/E 6,2: капитализация 71,2 млрд $, чистая прибыль 11,6 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Allstate Corp.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Allstate Corp.?
На бирже NYSE под тикером ALL, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley