Акции Allegion plc

ALLENYSEПотребительский секторОбыкновенная акция

187,14 $−5,55 $ · −2,88%за день · NYSE, 6 ноября

BBB

Умеренная надёжностьFitch · рейтинг эмитента

Egan-Jones BBB

Капитализация

16,2 млрд $

по последней цене

P/E

24,2

цена к прибыли

ROE

31,1%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

1,57

чистый долг 1,62 млрд $

Дивиденды за 12 мес

0,9%

1,65 $ на акцию

Портрет компании

Стабильная

17 из 30

Отчётность 2016-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	2,24	2,41	2,73	2,85	2,72	2,87	3,27	3,65	3,77	4,07	4,28
Операционная прибыль	0,43	0,49	0,53	0,57	0,40	0,53	0,59	0,71	0,78	0,86	0,90
EBITDA	0,50	0,55	0,61	0,64	0,48	0,61	0,68	0,82	0,90	0,99	1,03
Чистая прибыль	0,23	0,27	0,43	0,40	0,31	0,48	0,46	0,54	0,60	0,64	0,67
Деньги
Операционный денежный поток	0,38	0,35	0,46	0,49	0,49	0,49	0,46	0,60	0,68	0,78	0,78
Капитальные затраты	0,04	0,05	0,05	0,07	0,05	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	-
Свободный денежный поток	0,34	0,30	0,41	0,42	0,44	0,44	0,40	0,52	0,58	0,69	0,69
Долг и баланс
Долг	1,46	1,48	1,44	1,43	1,43	1,44	2,09	2,02	2,00	1,98	-
Денежные средства	0,31	0,47	0,28	0,36	0,48	0,40	0,29	0,47	0,50	0,36	-
Чистый долг	1,15	1,01	1,16	1,07	0,95	1,04	1,81	1,55	1,50	1,62	-
Чистый долг / EBITDA	2,32	1,82	1,91	1,67	1,97	1,71	2,65	1,89	1,67	1,64	-
Активы	2,25	2,54	2,81	2,97	3,07	3,05	3,99	4,31	4,49	5,22	-
Капитал	0,11	0,40	0,65	0,76	0,83	0,76	0,94	1,32	1,50	2,07	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	22,1%	23,0%	22,3%	22,5%	17,7%	21,3%	20,8%	22,4%	23,8%	24,3%	-
Чистая маржа	10,2%	11,3%	15,9%	14,1%	11,6%	16,9%	14,0%	14,8%	15,8%	15,8%	-
ROE	202%	68,1%	66,8%	53,0%	37,9%	63,7%	48,7%	41,0%	39,8%	31,1%	-
ROA	10,2%	10,8%	15,5%	13,5%	10,2%	15,8%	11,5%	12,5%	13,3%	12,3%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	2,36	2,85	4,54	4,26	3,39	5,34	5,19	6,12	6,82	7,44	7,77
Дивиденд	0,47	0,64	0,83	1,07	1,27	1,43	1,64	1,80	1,92	1,02	-
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	-	-	24,8	20,3	20,7	19,2	21,4	-
P/S	-	-	-	-	-	4,18	2,84	3,07	3,04	3,39	-
P/B	-	-	-	-	-	15,8	9,87	8,49	7,63	6,66	-
EV/EBITDA	-	-	-	-	-	21,4	16,3	15,6	14,4	15,6	-
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	1,1%	1,6%	1,4%	1,5%	0,6%	-
Доля прибыли на дивиденды	20,1%	22,3%	18,3%	25,0%	37,3%	26,7%	31,6%	29,4%	28,2%	13,7%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.

О компании Allegion plc

Обыкновенные акции Allegion plc торгуются на бирже NYSE под тикером ALLE, отрасль - «Потребительский сектор».

ОтрасльПотребительский сектор

Биржа и тикерNYSE, ALLE

СтранаИрландия

Отчётностьгодовая, с 2016

Вопросы об акциях Allegion plc

Сколько стоит акция Allegion plc сегодня?

На 6 ноября акция стоит 187,14 $. Цена на странице обновляется при открытии.

Платит ли Allegion plc дивиденды?

Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,65 $ на акцию.

Какая дивидендная доходность у ALLE?

0,9% к текущей цене за последние 12 месяцев.

Какой P/E у Allegion plc?

P/E 24,2: капитализация 16,2 млрд $, чистая прибыль 0,67 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.

Как растёт выручка Allegion plc?

Выручка - 4,28 млрд $, последний год - 2025.

Много ли долгов у Allegion plc?

Чистый долг 1,62 млрд $, это 1,57 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента BBB по Fitch.

В какой отрасли работает Allegion plc?

Потребительский сектор. Крупнейшие соседи: Amazon Com Inc., Tesla, Inc., Walmart Inc.. Все акции отрасли.

Где торгуются акции Allegion plc?

На бирже NYSE под тикером ALLE, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.

Акции отрасли «Потребительский сектор»скринер с фильтром по отрасли Как читать P/E, P/B и ROEстатья базы знаний Калькуляторы инвесторадоходность, налоги, сложный процент

Похожие акции

Amazon Com Inc.

Tesla, Inc.

Walmart Inc.

Costco Wholesale Corp. /NEW

Home Depot, Inc.

Walt Disney Co