Акции Affiliated Managers Group Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 2,19 | 2,31 | 2,38 | 2,24 | 2,03 | 2,41 | 2,33 | 2,06 | 2,04 | 2,07 | 2,21 |
| Операционная прибыль | 1,03 | 1,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,11 |
| Чистая прибыль | 0,47 | 0,69 | 0,24 | 0,02 | 0,20 | 0,57 | 1,15 | 0,67 | 0,51 | 0,72 | 0,59 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 1,05 | 1,17 | 1,14 | 0,93 | 1,01 | 1,26 | 1,05 | 0,87 | 0,93 | 0,97 | 0,97 |
| Капитальные затраты | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | - |
| Свободный денежный поток | 1,03 | 1,15 | 1,12 | 0,92 | 1,00 | 1,25 | 1,04 | 0,86 | 0,93 | 0,97 | 0,97 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 0,87 | 0,81 | 1,83 | 1,79 | 2,31 | 2,49 | 2,54 | 2,54 | 2,62 | 2,69 | - |
| Денежные средства | 0,43 | 0,44 | 0,57 | 0,54 | 1,04 | 0,91 | 0,43 | 0,81 | 0,95 | 0,59 | - |
| Чистый долг | 0,44 | 0,37 | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,58 | 2,11 | 1,72 | 1,67 | 2,11 | - |
| Активы | 8,75 | 8,70 | 8,22 | 7,65 | 7,89 | 8,88 | 8,88 | 9,06 | 8,83 | 9,21 | - |
| Капитал | 3,62 | 3,82 | 3,46 | 2,94 | 2,78 | 2,79 | 3,23 | 3,59 | 3,35 | 3,24 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 21,5% | 29,9% | 10,2% | 0,7% | 10,0% | 23,4% | 49,2% | 32,7% | 25,1% | 34,5% | - |
| ROE | 13,1% | 18,0% | 7,0% | 0,5% | 7,3% | 20,3% | 35,5% | 18,8% | 15,3% | 22,1% | - |
| ROA | 5,4% | 7,9% | 3,0% | 0,2% | 2,6% | 6,4% | 12,9% | 7,4% | 5,8% | 7,8% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 8,57 | 12,0 | 4,52 | 0,31 | 4,33 | 13,1 | 25,4 | 17,4 | 15,1 | 22,7 | 20,5 |
| Дивиденд | 0,00 | 0,78 | 1,19 | 1,29 | 0,36 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 12,6 | 6,25 | 8,69 | 12,2 | 12,7 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 2,96 | 3,07 | 2,84 | 3,06 | 4,38 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 2,56 | 2,22 | 1,63 | 1,87 | 2,81 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | - | 6,5% | 26,4% | 416% | 8,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,2% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 2,2 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Не платила дивиденды в 2016 - не выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 120%: в среднем 8,4 $ за 2016-2018 и 18,4 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 18,3 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 3,57 выше 1,5, P/E × P/B = 65,2 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 3 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 15,8% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 22,1% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 34,5% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 20,46 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 39,3% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 19,5 к росту 39% и дивдоходности 0,0% = 0,50 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: −32,5% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Affiliated Managers Group Inc.
Обыкновенные акции Affiliated Managers Group Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером AMG, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Affiliated Managers Group Inc.
Сколько стоит акция Affiliated Managers Group Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 350,54 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Affiliated Managers Group Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 0,04 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у AMG?
0,0% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Affiliated Managers Group Inc.?
P/E 19,5: капитализация 11,6 млрд $, чистая прибыль 0,59 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Affiliated Managers Group Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Affiliated Managers Group Inc.?
На бирже NYSE под тикером AMG, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley