Акции Artisan Partners Asset Management Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,72 | 0,80 | 0,83 | 0,80 | 0,90 | 1,23 | 0,99 | 0,98 | 1,11 | 1,20 | 1,20 |
| Операционная прибыль | 0,23 | 0,29 | 0,30 | 0,28 | 0,36 | 0,54 | 0,34 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,36 |
| EBITDA | 0,24 | 0,29 | 0,31 | 0,29 | 0,36 | 0,55 | 0,35 | 0,31 | 0,38 | 0,41 | 0,37 |
| Чистая прибыль | 0,07 | 0,05 | 0,16 | 0,16 | 0,21 | 0,34 | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,27 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,27 | 0,23 | 0,33 | 0,29 | 0,32 | 0,40 | 0,31 | 0,25 | 0,37 | 0,17 | 0,17 |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Свободный денежный поток | 0,27 | 0,22 | 0,33 | 0,29 | 0,32 | 0,40 | 0,31 | 0,25 | 0,37 | 0,17 | 0,17 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | - | - | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | - |
| Денежные средства | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,14 | 0,18 | 0,27 | 0,26 | - |
| Чистый долг | - | - | - | - | - | −0,00 | 0,06 | 0,02 | −0,07 | −0,07 | - |
| Чистый долг / EBITDA | - | - | - | - | - | −0,00 | 0,16 | 0,07 | −0,18 | −0,16 | - |
| Активы | 0,94 | 0,84 | 0,81 | 0,93 | 1,15 | 1,21 | 1,23 | 1,41 | 1,62 | 1,58 | - |
| Капитал | 0,13 | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,18 | 0,28 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,44 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 33,2% | 36,7% | 37,5% | 36,3% | 40,6% | 44,6% | 35,4% | 32,1% | 33,9% | 34,2% | - |
| Чистая маржа | 10,1% | 6,2% | 19,1% | 19,6% | 23,6% | 27,4% | 20,8% | 22,8% | 23,4% | 24,3% | - |
| ROE | 55,4% | 45,1% | 117% | 118% | 118% | 122% | 78,9% | 68,6% | 66,8% | 66,2% | - |
| ROA | 7,8% | 5,9% | 19,7% | 16,8% | 18,5% | 27,9% | 16,8% | 15,8% | 16,0% | 18,4% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,57 | 0,75 | 2,84 | 2,65 | 3,40 | 5,09 | 2,94 | 3,19 | 3,66 | 4,05 | 3,74 |
| Дивиденд | 2,48 | 1,98 | 3,01 | 3,19 | 3,25 | 4,16 | 3,54 | 2,63 | 3,13 | 3,59 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| Доля прибыли на дивиденды | 158% | 264% | 106% | 120% | 95,5% | 81,6% | 120% | 82,5% | 85,5% | 88,6% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 5 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 1,2 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 111%: в среднем 1,7 $ за 2016-2018 и 3,6 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 10,1 (нужно не выше 15) - выполнено
- P/B 5,95 выше 1,5, P/E × P/B = 60,3 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 3 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 85,6% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 66,2% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 24,3% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 3,74 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 3,6% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 9,5 к росту 4% и дивдоходности 10,1% = 0,70 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +14,6% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Artisan Partners Asset Management Inc.
Обыкновенные акции Artisan Partners Asset Management Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером APAM, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Artisan Partners Asset Management Inc.
Сколько стоит акция Artisan Partners Asset Management Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 39,78 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Artisan Partners Asset Management Inc. дивиденды?
Да, не меньше 1 год подряд. За 12 месяцев - 4,03 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у APAM?
10,1% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Artisan Partners Asset Management Inc.?
P/E 9,5: капитализация 2,6 млрд $, чистая прибыль 0,27 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Artisan Partners Asset Management Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Artisan Partners Asset Management Inc.?
На бирже NYSE под тикером APAM, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley