Акции Aptiv PLC
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 12,3 | 12,9 | 14,4 | 14,4 | 13,1 | 15,6 | 17,5 | 20,1 | 19,7 | 20,4 | 18,7 |
| Операционная прибыль | 1,54 | 1,42 | 1,47 | 1,28 | 2,12 | 1,19 | 1,26 | 1,56 | 1,84 | 1,18 | 0,99 |
| EBITDA | 2,03 | 1,96 | 2,15 | 1,99 | 2,88 | 1,96 | 2,02 | 2,47 | 2,81 | 2,17 | 1,88 |
| Чистая прибыль | 1,26 | 1,35 | 1,07 | 0,99 | 1,80 | 0,59 | 0,59 | 2,94 | 1,79 | 0,17 | 0,22 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 1,94 | 1,47 | 1,63 | 1,62 | 1,41 | 1,22 | 1,26 | 1,90 | 2,45 | 2,19 | 2,19 |
| Капитальные затраты | 0,66 | 0,70 | 0,85 | 0,78 | 0,58 | 0,61 | 0,84 | 0,91 | 0,83 | 0,66 | - |
| Свободный денежный поток | 1,28 | 0,77 | 0,78 | 0,84 | 0,83 | 0,61 | 0,42 | 0,99 | 1,62 | 1,53 | 1,53 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 3,96 | 4,15 | 4,34 | 4,36 | 4,10 | 4,07 | 6,49 | 6,21 | 8,35 | 7,49 | - |
| Денежные средства | 0,74 | 1,60 | 0,57 | 0,41 | 2,82 | 3,14 | 1,53 | 1,64 | 1,57 | 1,57 | - |
| Чистый долг | 3,23 | 2,55 | 3,78 | 3,95 | 1,28 | 0,93 | 4,96 | 4,57 | 6,78 | 5,92 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 1,59 | 1,30 | 1,76 | 1,98 | 0,44 | 0,47 | 2,45 | 1,85 | 2,42 | 2,72 | - |
| Активы | 12,3 | 12,2 | 12,5 | 13,5 | 17,5 | 18,0 | 21,9 | 24,4 | 23,5 | 23,4 | - |
| Капитал | 2,40 | 3,30 | 3,46 | 3,82 | 7,91 | 8,35 | 8,81 | 11,5 | 8,80 | 9,21 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 16,5% | 15,2% | 14,9% | 13,9% | 22,1% | 12,6% | 11,6% | 12,3% | 14,2% | 10,7% | - |
| Чистая маржа | 10,2% | 10,5% | 7,4% | 6,9% | 13,8% | 3,8% | 3,4% | 14,7% | 9,1% | 0,8% | - |
| ROE | 52,4% | 41,1% | 30,8% | 25,9% | 22,8% | 7,1% | 6,7% | 25,4% | 20,3% | 1,8% | - |
| ROA | 10,2% | 11,1% | 8,5% | 7,4% | 10,3% | 3,3% | 2,7% | 12,0% | 7,6% | 0,7% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 4,59 | 5,06 | 4,02 | 3,85 | 6,66 | 1,94 | 1,96 | 10,4 | 6,96 | 0,75 | 1,06 |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 85,0 | 47,5 | 8,64 | 8,69 | 101 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 3,21 | 1,61 | 1,27 | 0,79 | 0,82 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 6,01 | 3,20 | 2,20 | 1,77 | 1,82 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 26,0 | 16,4 | 12,1 | 7,95 | 10,4 | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 7 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 19 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 1,74 (нужно от 2) - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивидендов не платила - не выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 32%: в среднем 4,6 $ за 2016-2018 и 6,0 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 5,9 (нужно не выше 15) - выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 1,04 (нужно не выше 1,5) - выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 23,4% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 1,8% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 0,8% - ниже медианы отрасли (5,4%) - не выполнено
- Долг равен 34,0 годовой прибыли (нужно не больше 5) - не выполнено
- Свободный денежный поток положительный 5 лет подряд - выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 1,06 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на −35,4% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 43,4 к росту −35% и дивдоходности 0,0% = — (нужно не выше 1) - не выполнено
- Долг 81% капитала (нужно не больше 80%) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −18,8% (допускается рост до 2%) - выполнено
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 705 из 1267 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 6,4% - 352-е место из 1267 - выполнено
- Рентабельность капитала 6,6% - 917-е место из 1267 - не выполнено
- Общее место 705 из 1267 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 8 из 9 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 0,2 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 2,2 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 0,7% против 7,6% годом раньше - не выполнено
- Денежный поток больше прибыли - прибыль подкреплена деньгами - выполнено
- Долг к активам 0,32 против 0,36 годом раньше - выполнено
- Новых акций не выпускала - выполнено
- Оборачиваемость активов 0,87 против 0,84 годом раньше - выполнено
- Текущая ликвидность 1,74 против 1,53 годом раньше - выполнено
- Валовая маржа 19,1% против 18,8% годом раньше - выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании Aptiv PLC
Обыкновенные акции Aptiv PLC торгуются на бирже NYSE под тикером APTV, отрасль - «Промышленность».
Вопросы об акциях Aptiv PLC
Сколько стоит акция Aptiv PLC сегодня?
На 5 ноября акция стоит 43,26 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Aptiv PLC?
P/E 43,4: капитализация 9,5 млрд $, чистая прибыль 0,22 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Aptiv PLC?
Выручка - 18,7 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Aptiv PLC?
Чистый долг 5,92 млрд $, это 3,15 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента BBB по Fitch.
В какой отрасли работает Aptiv PLC?
Промышленность. Крупнейшие соседи: Applied Materials Inc. /DE, Caterpillar Inc., Lam Research Corp.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Aptiv PLC?
На бирже NYSE под тикером APTV, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Applied Materials Inc. /DE
Caterpillar Inc.
Lam Research Corp.
GE Vernova Inc.
Shopify Inc.
Union Pacific Corp.