Акции Ares Management Corp
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,96 | 1,48 | 1,22 | 1,77 | 1,76 | 4,21 | 3,06 | 3,63 | 3,88 | 5,60 | 5,83 |
| Чистая прибыль | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 0,41 | 0,17 | 0,47 | 0,46 | 0,53 | 0,72 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | −0,63 | −1,86 | −1,42 | −2,08 | −0,43 | −2,60 | −0,73 | −0,23 | 2,79 | 3,27 | 3,27 |
| Капитальные затраты | 0,01 | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Свободный денежный поток | −0,64 | −1,90 | −1,44 | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Денежные средства | 0,34 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,54 | 0,34 | 0,39 | 0,35 | 1,51 | 0,49 | - |
| Активы | 5,83 | 8,56 | 10,2 | 12,0 | 15,2 | 21,6 | 22,0 | 24,7 | 24,9 | 28,6 | - |
| Капитал | 0,29 | 1,46 | 0,59 | 0,77 | 1,19 | 1,83 | 1,59 | 1,89 | 3,54 | 4,28 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 11,6% | 5,1% | 4,7% | 8,4% | 8,6% | 9,7% | 5,5% | 13,1% | 11,9% | 9,4% | - |
| ROE | 38,2% | 5,2% | 9,7% | 19,4% | 12,7% | 22,4% | 10,5% | 25,1% | 13,1% | 12,3% | - |
| ROA | 1,9% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 1,9% | 0,8% | 1,9% | 1,9% | 1,8% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Дивиденд | - | - | - | - | - | - | 2,44 | 3,08 | 3,72 | 4,48 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | - | 3,6% | 2,6% | 2,1% | 2,8% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 5,8 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды без перерыва: история выплат за 4 года, нужно от 8 - нет данных
- Прибыль на акцию выросла на 498%: в среднем 0,1 млрд $ за 2016-2018 и 0,5 млрд $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 61,3 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 7,00 выше 1,5, P/E × P/B = 429,4 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 16,9% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 12,3% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 9,4% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 0,72 млрд $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 28,2% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 41,6 к росту 28% и дивдоходности 3,9% = 1,30 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: нет данных - нет данных
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Ares Management Corp
Обыкновенные акции Ares Management Corp торгуются на бирже NYSE под тикером ARES, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Ares Management Corp
Сколько стоит акция Ares Management Corp сегодня?
На 6 ноября акция стоит 133,72 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Ares Management Corp дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 5,17 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у ARES?
3,9% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Ares Management Corp?
P/E 41,6: капитализация 29,9 млрд $, чистая прибыль 0,72 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Ares Management Corp?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Ares Management Corp?
На бирже NYSE под тикером ARES, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley