Акции Axos Financial, Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | |
| Чистая прибыль | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,31 | 0,45 | 0,43 | |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,17 | 0,20 | 0,17 | 0,20 | 0,28 | 0,41 | 0,22 | 0,20 | 0,31 | 0,49 | |
| Капитальные затраты | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |
| Свободный денежный поток | 0,16 | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 0,27 | 0,40 | 0,20 | 0,17 | 0,27 | 0,44 | |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | - | - | - | - | 0,42 | 0,26 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | - | |
| Денежные средства | 0,71 | 0,62 | 0,26 | 1,03 | 1,44 | 1,12 | 1,95 | 1,76 | 2,44 | 1,01 | |
| Чистый долг | - | - | - | - | −1,02 | −0,86 | −1,62 | −1,42 | −2,08 | - | |
| Активы | 8,17 | 8,92 | 9,81 | 13,9 | 14,4 | 15,5 | 18,7 | 21,6 | 23,7 | 28,2 | |
| Капитал | 0,75 | 0,87 | 0,99 | 1,16 | 1,29 | 1,52 | 1,79 | 2,08 | 2,52 | 2,93 | |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | - | - | 1 725% | 562% | 684% | 688% | 405% | 471% | 696% | 658% | |
| ROE | 15,8% | 15,4% | 15,3% | 13,4% | 14,2% | 14,2% | 13,5% | 14,8% | 17,8% | 14,8% | |
| ROA | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,9% | 1,5% | |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,87 | 2,10 | 2,37 | 2,48 | 2,98 | 3,56 | 3,97 | 5,07 | 7,66 | 7,43 | |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 15,7 | 9,63 | 10,8 | 9,12 | 11,6 | |
| P/S | - | - | - | - | - | 108 | 39,0 | 50,7 | 63,5 | 76,3 | |
| P/B | - | - | - | - | - | 2,22 | 1,30 | 1,59 | 1,63 | 1,71 | |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,1 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивидендов не платила - не выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 218%: в среднем 2,1 $ за 2016-2018 и 6,7 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 13,3 (нужно не выше 15) - выполнено
- P/B 1,79 выше 1,5, P/E × P/B = 23,8 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 14,9% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 14,8% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 658,0% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 7,43 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 20,0% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 12,1 к росту 20% и дивдоходности 0,0% = 0,61 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: −5,3% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Axos Financial, Inc.
Обыкновенные акции Axos Financial, Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером AX, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Axos Financial, Inc.
Сколько стоит акция Axos Financial, Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 92,46 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Axos Financial, Inc.?
P/E 12,1: капитализация 5,3 млрд $, чистая прибыль 0,43 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Axos Financial, Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Axos Financial, Inc.?
На бирже NYSE под тикером AX, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley