Акции Axis Capital Holdings LTD
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 4,01 | 4,59 | 5,09 | 5,17 | 4,84 | 5,32 | 5,14 | 5,64 | 5,96 | 6,56 | 6,70 |
| Чистая прибыль | 0,51 | −0,37 | 0,04 | 0,32 | −0,12 | 0,62 | 0,22 | 0,38 | 1,08 | 1,01 | 1,04 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,41 | 0,26 | 0,01 | 0,20 | 0,34 | 1,20 | 0,80 | 1,26 | 1,84 | −0,04 | −0,04 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Денежные средства | 1,04 | 0,95 | 1,23 | 1,24 | 0,90 | 0,84 | 0,75 | 0,95 | 2,14 | 0,82 | - |
| Активы | 20,8 | 24,8 | 24,1 | 25,6 | 25,9 | 27,4 | 27,7 | 30,3 | 32,7 | 34,5 | - |
| Капитал | 6,27 | 5,34 | 5,03 | 5,54 | 5,30 | 5,41 | 4,64 | 5,26 | 6,09 | 6,36 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 12,8% | −8,0% | 0,8% | 6,3% | −2,5% | 11,6% | 4,3% | 6,7% | 18,2% | 15,4% | - |
| ROE | 8,2% | −6,9% | 0,9% | 5,8% | −2,3% | 11,4% | 4,8% | 7,1% | 17,8% | 15,9% | - |
| ROA | 2,5% | −1,5% | 0,2% | 1,3% | −0,5% | 2,3% | 0,8% | 1,2% | 3,3% | 2,9% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 5,08 | −4,94 | - | 3,34 | −1,79 | 6,90 | 2,25 | 4,02 | 12,3 | 12,3 | 13,1 |
| Дивиденд | 1,31 | 1,81 | 1,79 | 1,42 | 2,10 | 1,62 | 1,73 | 1,76 | 1,76 | 0,88 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 7,89 | 24,1 | 13,8 | 7,18 | 8,67 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 0,92 | 1,05 | 0,92 | 1,30 | 1,33 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 0,90 | 1,16 | 0,98 | 1,27 | 1,38 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 3,0% | 3,2% | 3,2% | 2,0% | 0,8% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 25,8% | - | - | 42,4% | - | 23,5% | 76,9% | 43,8% | 14,3% | 7,1% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 5 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 6,7 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Убыток в 2017, 2020 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 725%: в среднем 1,2 $ за 2016-2019 и 9,6 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 10,4 (нужно не выше 15) - выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 1,35 (нужно не выше 1,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 6,3% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 15,9% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 15,4% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 1 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 13,13 $ - компания прибыльна - выполнено
- Рост прибыли на акцию за 5 лет: в начале или конце периода убыток - не выполнено
- P/E к росту с дивидендами: нет роста для расчёта - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +21,5% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Axis Capital Holdings LTD
Обыкновенные акции Axis Capital Holdings LTD торгуются на бирже NYSE под тикером AXS, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Axis Capital Holdings LTD
Сколько стоит акция Axis Capital Holdings LTD сегодня?
На 6 ноября акция стоит 107,93 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Axis Capital Holdings LTD дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,32 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у AXS?
1,2% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Axis Capital Holdings LTD?
P/E 8,2: капитализация 8,6 млрд $, чистая прибыль 1,04 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Axis Capital Holdings LTD?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Axis Capital Holdings LTD?
На бирже NYSE под тикером AXS, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley