Акции Broadstone Net Lease, Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,32 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,47 |
| Операционная прибыль | 0,06 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 |
| EBITDA | 0,11 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 |
| Чистая прибыль | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,13 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,30 |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | - |
| Свободный денежный поток | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | - | 1,18 | 1,45 | 1,99 | 1,55 | 1,70 | 2,03 | 1,92 | 1,92 | 2,52 | - |
| Денежные средства | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | - |
| Чистый долг | - | 1,17 | 1,43 | 1,98 | 1,45 | 1,68 | 2,01 | 1,90 | 1,91 | 2,49 | - |
| Активы | 1,95 | 2,58 | 3,10 | 3,92 | 4,26 | 4,62 | 5,46 | 5,27 | 5,22 | 5,72 | - |
| Капитал | 0,91 | 1,19 | 1,42 | 1,67 | 2,30 | 2,58 | 3,09 | 3,05 | 3,00 | 2,90 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 76,6% | 81,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистая маржа | 25,4% | 30,2% | 29,2% | 26,6% | 15,9% | 26,8% | 30,0% | 35,1% | 37,6% | 21,2% | - |
| ROE | 4,0% | 4,6% | 4,9% | 4,8% | 2,2% | 4,0% | 3,9% | 5,1% | 5,4% | 3,3% | - |
| ROA | 1,9% | 2,1% | 2,2% | 2,0% | 1,2% | 2,2% | 2,2% | 3,0% | 3,1% | 1,7% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 0,55 | 0,64 | 0,86 | 0,83 | 0,44 | 0,67 | 0,72 | 0,83 | 0,86 | 0,50 | 0,69 |
| Дивиденд | 0,54 | 0,52 | 0,64 | 0,65 | 0,61 | 1,01 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,16 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 37,0 | 22,5 | 20,7 | 18,4 | 34,7 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 9,91 | 6,75 | 7,28 | 6,94 | 7,38 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 1,47 | 0,89 | 1,06 | 1,00 | 1,16 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 4,1% | 6,7% | 6,5% | 7,3% | 6,7% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 98,3% | 81,3% | 74,7% | 78,0% | 140% | 151% | 150% | 135% | 134% | 232% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,5 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 7%: в среднем 0,7 $ за 2016-2018 и 0,7 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 24,6 (нужно не выше 15) - не выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 1,17 (нужно не выше 1,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 4,2% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 3,3% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 21,2% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 1 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 0,69 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 2,6% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 25,6 к росту 3% и дивдоходности 6,6% = 2,79 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +65,9% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Broadstone Net Lease, Inc.
Депозитарные расписки Broadstone Net Lease, Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером BNL, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Broadstone Net Lease, Inc.
Сколько стоит акция Broadstone Net Lease, Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 17,73 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Broadstone Net Lease, Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,17 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у BNL?
6,6% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Broadstone Net Lease, Inc.?
P/E 25,6: капитализация 3,4 млрд $, чистая прибыль 0,13 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Broadstone Net Lease, Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Broadstone Net Lease, Inc.?
На бирже NYSE под тикером BNL, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley