Акции Borr Drilling Ltd

BORRNYSEПромышленностьОбыкновенная акция

3,33 $−0,13 $ · −3,76%за день · NYSE, 5 ноября

Высокий кредитный рискFitch · рейтинг эмитента

Капитализация

881 млн $

по последней цене

P/E

19,6

цена к прибыли

ROE

3,7%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

3,77

чистый долг 1,77 млрд $

Портрет компании

Высокая долговая нагрузка

13 из 30

Отчётность 2017-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	-	0,00	0,16	0,33	0,31	0,25	0,44	0,77	1,01	1,02
Операционная прибыль	-	−0,11	−0,13	−0,15	−0,19	−0,09	−0,10	0,25	0,37	0,32
EBITDA	-	−0,09	−0,05	−0,05	−0,07	0,03	0,01	0,37	0,51	0,47
Чистая прибыль	-	−0,09	−0,19	−0,30	−0,32	−0,19	−0,29	0,02	0,08	0,04
Деньги
Операционный денежный поток	-	−0,18	−0,14	−0,09	−0,05	−0,06	0,06	−0,05	0,08	0,25
Капитальные затраты	-	0,12	0,02	0,13	0,04	0,02	0,08	0,11	0,05	0,09
Свободный денежный поток	-	−0,30	−0,16	−0,22	−0,09	−0,08	−0,02	−0,16	0,02	0,16
Долг и баланс
Долг	-	-	1,17	1,71	1,91	1,92	1,64	1,70	2,11	2,15
Денежные средства	0,14	0,20	0,03	0,06	0,02	0,03	0,11	0,10	0,06	0,38
Чистый долг	-	-	1,15	1,65	1,89	1,88	1,53	1,60	2,05	1,77
Чистый долг / EBITDA	-	-	-	-	-	60,1	105	4,35	4,05	3,77
Активы	-	-	2,91	3,28	3,17	3,08	3,00	3,08	3,42	3,63
Капитал	0,16	1,49	1,53	1,29	1,04	0,89	0,90	0,98	0,99	1,22
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	−88 500%	−31,5%	−14,8%	−22,8%	12,8%	3,3%	47,7%	50,0%	46,1%
Чистая маржа	-	−88 000%	−116%	−89,1%	−103%	−78,7%	−66,0%	2,9%	8,1%	4,4%
ROE	-	−5,9%	−12,4%	−23,0%	−30,6%	−21,7%	−32,6%	2,2%	8,3%	3,7%
ROA	-	-	−6,5%	−9,1%	−10,0%	−6,3%	−9,8%	0,7%	2,4%	1,2%
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	−1,70	−3,70	−5,54	−4,22	−1,43	−1,64	0,09	0,32	0,17
Дивиденд	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	0,02
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	-	-	-	-	81,8	12,2	23,7
P/S	-	-	-	-	-	-	-	2,34	0,99	1,04
P/B	-	-	-	-	-	-	-	1,84	1,01	0,87
EV/EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	9,26	6,03	6,04
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8%	0,5%
Доля прибыли на дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	131%	11,8%

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.