Акции Dutch Bros Inc.

BROSNYSEПотребительский секторОбыкновенная акция

34,57 $−9,42 $ · −21,41%за день · NYSE, 6 ноября

Капитализация

4,3 млрд $

по последней цене

P/E

45,0

цена к прибыли

ROE

11,7%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

−0,22

денег больше, чем долга

Портрет компании

Растущая

12 из 30

Отчётность 2019-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,24	0,33	0,50	0,74	0,97	1,28	1,64	1,85
Операционная прибыль	-	0,03	0,01	−0,11	−0,00	0,05	0,11	0,16	0,20
EBITDA	-	0,04	0,03	−0,09	0,04	0,12	0,20	0,28	0,31
Чистая прибыль	-	-	-	−0,01	−0,00	0,00	0,04	0,08	0,10
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,06	0,05	0,08	0,06	0,14	0,25	0,30	0,30
Капитальные затраты	-	0,04	0,04	0,12	0,19	0,23	0,22	0,24	-
Свободный денежный поток	-	0,02	0,01	−0,04	−0,13	−0,09	0,02	0,05	0,05
Долг и баланс
Долг	-	-	0,03	0,00	0,10	0,10	0,24	0,20	-
Денежные средства	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02	0,13	0,29	0,27	-
Чистый долг	-	-	−0,00	−0,01	0,08	−0,04	−0,06	−0,07	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	−0,13	-	1,87	−0,31	−0,28	−0,25	-
Активы	-	-	0,26	0,55	1,19	1,76	2,50	3,01	-
Капитал	-	-	0,08	0,09	0,13	0,36	0,54	0,68	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	16,8%	8,1%	−17,3%	5,7%	11,9%	15,5%	16,9%	-
Чистая маржа	-	-	-	−2,5%	−0,6%	0,2%	2,8%	4,9%	-
ROE	-	-	-	−13,4%	−3,7%	0,5%	6,6%	11,7%	-
ROA	-	-	-	−2,3%	−0,4%	0,1%	1,4%	2,7%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	-	-	−0,14	−0,04	0,01	0,34	0,64	0,75
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	-	-	2 111	154	95,7	-
P/S	-	-	-	-	-	3,76	4,24	4,66	-
P/B	-	-	-	-	-	9,96	10,1	11,2	-
EV/EBITDA	-	-	-	-	-	31,1	27,0	27,4	-