Акции Blackstone Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 5,15 | 7,14 | 6,83 | 7,34 | 6,10 | 22,6 | 8,52 | 8,02 | 13,2 | 14,5 | 15,5 |
| Чистая прибыль | 1,04 | 1,47 | 1,54 | 2,05 | 1,05 | 5,86 | 1,75 | 1,39 | 2,78 | 3,02 | 3,27 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | −0,09 | −1,63 | 0,05 | 1,96 | 1,94 | 3,99 | 6,34 | 4,06 | 3,48 | 4,66 | 4,66 |
| Капитальные затраты | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,24 | 0,22 | 0,06 | 0,12 | - |
| Свободный денежный поток | −0,11 | −1,65 | 0,03 | 1,90 | 1,82 | 3,92 | 6,10 | 3,83 | 3,42 | 4,55 | 4,55 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 8,94 | 15,2 | 10,4 | 11,5 | 5,73 | 7,86 | 12,5 | 11,6 | 11,5 | 12,6 | - |
| Денежные средства | 1,84 | 1,99 | 2,21 | 2,17 | 2,00 | 2,12 | 4,25 | 2,96 | 1,97 | 2,63 | - |
| Чистый долг | 7,10 | 13,2 | 8,19 | 9,37 | 3,73 | 5,74 | 8,24 | 8,65 | 9,49 | 9,95 | - |
| Активы | 26,4 | 34,4 | 28,9 | 32,6 | 26,3 | 41,2 | 42,5 | 40,3 | 43,5 | 47,7 | - |
| Капитал | - | - | 6,38 | 7,01 | 6,65 | 9,42 | 7,66 | 6,82 | 8,21 | 8,67 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 20,2% | 20,6% | 22,6% | 27,9% | 17,1% | 25,9% | 20,5% | 17,3% | 21,0% | 20,9% | - |
| ROE | - | - | 24,2% | 29,2% | 15,7% | 62,2% | 22,8% | 20,4% | 33,8% | 34,8% | - |
| ROA | 3,9% | 4,3% | 5,3% | 6,3% | 4,0% | 14,2% | 4,1% | 3,5% | 6,4% | 6,3% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,56 | 2,21 | 2,26 | 3,03 | 1,50 | 8,13 | 2,36 | 1,84 | 3,62 | 3,87 | 4,15 |
| Дивиденд | - | 4,27 | 4,47 | 3,54 | 3,42 | 6,39 | 4,94 | 3,32 | 3,45 | 4,69 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 15,9 | 31,4 | 71,2 | 47,6 | 39,8 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 4,13 | 6,45 | 12,3 | 10,00 | 8,32 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 9,89 | 7,18 | 14,5 | 16,1 | 13,9 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 4,9% | 6,7% | 2,5% | 2,0% | 3,0% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | - | 193% | 198% | 117% | 228% | 78,6% | 209% | 180% | 95,3% | 121% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 15 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2017 (9 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 55%: в среднем 2,0 $ за 2016-2018 и 3,1 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 39,0 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 10,79 выше 1,5, P/E × P/B = 421,0 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 3 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 30,4% за 2018-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 34,8% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 20,9% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 4,15 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 20,9% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 28,6 к росту 21% и дивдоходности 3,3% = 1,18 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +11,9% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Blackstone Inc.
Обыкновенные акции Blackstone Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером BX, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Blackstone Inc.
Сколько стоит акция Blackstone Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 119,82 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Blackstone Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 3,94 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у BX?
3,3% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Blackstone Inc.?
P/E 28,6: капитализация 93,5 млрд $, чистая прибыль 3,27 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Blackstone Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Blackstone Inc.?
На бирже NYSE под тикером BX, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley