Акции Copt Defense Properties
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,57 | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,69 | 0,75 | 0,76 | 0,78 |
| Операционная прибыль | 0,05 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 |
| EBITDA | 0,19 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 |
| Чистая прибыль | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,19 | 0,10 | 0,08 | 0,18 | −0,07 | 0,14 | 0,16 | 0,17 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,33 | 0,31 | 0,31 |
| Капитальные затраты | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | - |
| Свободный денежный поток | 0,21 | 0,21 | 0,16 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,29 | 0,29 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 1,90 | 1,83 | 1,82 | 1,83 | 2,09 | 2,27 | 2,23 | 2,42 | 2,39 | 2,77 | - |
| Денежные средства | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,17 | 0,04 | 0,28 | - |
| Чистый долг | 1,69 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 2,07 | 2,26 | 2,22 | 2,25 | 2,35 | 2,49 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 9,05 | 6,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Активы | 3,78 | 3,60 | 3,66 | 3,85 | 4,08 | 4,26 | 4,26 | 4,25 | 4,25 | 4,70 | - |
| Капитал | 1,52 | 1,40 | 1,59 | 1,68 | 1,66 | 1,62 | 1,68 | 1,48 | 1,49 | 1,51 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 32,6% | 44,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистая маржа | 5,0% | 11,2% | 12,5% | 31,3% | 16,7% | 12,3% | 24,2% | −10,9% | 19,1% | 20,9% | - |
| ROE | 1,9% | 4,9% | 4,6% | 11,4% | 5,9% | 5,0% | 10,6% | −5,0% | 9,6% | 10,5% | - |
| ROA | 0,8% | 1,9% | 2,0% | 5,0% | 2,4% | 1,9% | 4,2% | −1,8% | 3,4% | 3,4% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 0,15 | 0,56 | 0,69 | 1,71 | 0,87 | 0,68 | 1,53 | −0,67 | 1,23 | 1,34 | 1,45 |
| Дивиденд | 0,54 | 0,89 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,03 | 1,10 | 1,14 | 1,18 | 1,22 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 41,1 | 17,0 | - | 25,2 | 20,7 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 5,05 | 4,10 | - | 4,81 | 4,33 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 2,07 | 1,80 | - | 2,43 | 2,19 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 3,7% | 4,2% | 4,4% | 3,8% | 4,4% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 360% | 159% | 158% | 64,0% | 127% | 151% | 71,9% | - | 95,9% | 91,0% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 2 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,8 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Убыток в 2023 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 36%: в среднем 0,5 $ за 2016-2018 и 0,6 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 95,8 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 4,83 выше 1,5, P/E × P/B = 462,5 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 5,9% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 10,5% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 20,9% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 1 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 1,45 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 9,0% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 42,4 к росту 9% и дивдоходности 3,9% = 3,28 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +6,3% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Copt Defense Properties
Обыкновенные акции Copt Defense Properties торгуются на бирже NYSE под тикером CDP, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Copt Defense Properties
Сколько стоит акция Copt Defense Properties сегодня?
На 6 ноября акция стоит 32,35 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Copt Defense Properties дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,27 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у CDP?
3,9% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Copt Defense Properties?
P/E 42,4: капитализация 7,3 млрд $, чистая прибыль 0,17 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Copt Defense Properties?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Copt Defense Properties?
На бирже NYSE под тикером CDP, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley