Акции Capital One Financial Corp.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 25,5 | 27,2 | 28,1 | 28,6 | 28,5 | 30,4 | 34,2 | 36,8 | 39,1 | 53,4 | 58,9 |
| Чистая прибыль | 3,75 | 1,98 | 6,01 | 5,55 | 2,71 | 12,4 | 7,36 | 4,89 | 4,75 | 2,45 | 4,11 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 11,9 | 14,2 | 13,0 | 16,6 | 16,7 | 12,3 | 13,8 | 20,6 | 18,2 | 27,7 | 27,7 |
| Капитальные затраты | 0,78 | 1,02 | 0,87 | 0,89 | 0,71 | 0,70 | 0,93 | 0,96 | 1,20 | 1,58 | - |
| Свободный денежный поток | 11,1 | 13,2 | 12,1 | 15,8 | 16,0 | 11,6 | 12,9 | 19,6 | 17,0 | 26,1 | 26,1 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 60,5 | 60,3 | 58,9 | 55,7 | 40,5 | 43,1 | 48,7 | 49,9 | 45,6 | 51,0 | - |
| Денежные средства | 12,5 | 14,4 | 13,5 | 13,7 | 40,8 | 22,1 | 31,3 | 43,8 | 43,7 | 62,1 | - |
| Чистый долг | 48,0 | 45,9 | 45,4 | 41,9 | −0,23 | 21,0 | 17,5 | 6,10 | 1,88 | −11,1 | - |
| Активы | 357,0 | 365,7 | 372,5 | 390,4 | 421,6 | 432,4 | 455,2 | 478,5 | 490,1 | 669,0 | - |
| Капитал | 47,5 | 48,7 | 51,7 | 58,0 | 60,2 | 61,0 | 52,6 | 58,1 | 60,8 | 113,6 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 14,7% | 7,3% | 21,4% | 19,4% | 9,5% | 40,7% | 21,5% | 13,3% | 12,1% | 4,6% | - |
| ROE | 7,9% | 4,1% | 11,6% | 9,6% | 4,5% | 20,3% | 14,0% | 8,4% | 7,8% | 2,2% | - |
| ROA | 1,1% | 0,5% | 1,6% | 1,4% | 0,6% | 2,9% | 1,6% | 1,0% | 1,0% | 0,4% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 6,89 | 3,49 | 11,8 | 11,1 | 5,18 | 26,9 | 17,9 | 11,9 | 11,6 | 4,03 | 4,32 |
| Дивиденд | 1,49 | 1,37 | 1,52 | 1,50 | 0,88 | 2,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 5,39 | 5,19 | 11,0 | 15,4 | 60,1 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 2,19 | 1,12 | 1,46 | 1,87 | 2,76 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 1,09 | 0,73 | 0,92 | 1,20 | 1,30 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 1,7% | 2,6% | 1,8% | 1,3% | 1,1% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 21,6% | 39,4% | 12,9% | 13,6% | 16,9% | 9,3% | 13,4% | 20,1% | 20,7% | 64,5% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 59 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 24%: в среднем 7,4 $ за 2016-2018 и 9,2 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 27,4 (нужно не выше 15) - не выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 0,97 (нужно не выше 1,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 0 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 9,0% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 2,2% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 4,6% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 1 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 4,32 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на −4,9% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 26,9 к росту −5% и дивдоходности 1,6% = — (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +16,2% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Capital One Financial Corp.
Обыкновенные акции Capital One Financial Corp. торгуются на бирже NYSE под тикером COF, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Capital One Financial Corp.
Сколько стоит акция Capital One Financial Corp. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 203,84 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Capital One Financial Corp. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 3,20 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у COF?
1,6% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Capital One Financial Corp.?
P/E 26,9: капитализация 110 млрд $, чистая прибыль 4,11 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Capital One Financial Corp.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Capital One Financial Corp.?
На бирже NYSE под тикером COF, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley