Акции Cooper-Standard Holdings Inc.

CPSNYSEПромышленностьОбыкновенная акция

22,04 $+1,50 $ · +7,30%за день · NYSE, 5 ноября

CCC+

Очень высокий риск дефолтаEgan-Jones · рейтинг эмитента

Капитализация

394 млн $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

Чистый долг / EBITDA

4,64

чистый долг 0,91 млрд $

Портрет компании

Высокая долговая нагрузка

3 из 30

Отчётность 2016-2025 · 26 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73	2,74	2,81
Операционная прибыль	0,25	0,27	0,11	0,16	−0,27	−0,21	−0,10	0,05	0,07	0,09	0,10
EBITDA	0,37	0,40	0,26	0,31	−0,11	−0,07	0,02	0,16	0,17	0,18	0,20
Чистая прибыль	0,14	0,14	0,10	0,07	−0,27	−0,32	−0,22	−0,20	−0,08	−0,00	−0,06
Деньги
Операционный денежный поток	0,37	0,31	0,15	0,10	−0,02	−0,12	−0,04	0,12	0,08	0,06	0,06
Капитальные затраты	0,16	0,19	0,22	0,16	0,09	0,10	0,07	0,08	0,05	0,05	-
Свободный денежный поток	0,20	0,13	−0,07	−0,07	−0,11	−0,21	−0,11	0,04	0,03	0,02	0,02
Долг и баланс
Долг	0,76	0,76	0,83	0,81	1,02	1,04	1,04	1,10	1,10	1,10	-
Денежные средства	0,48	0,52	0,27	0,36	0,44	0,25	0,19	0,15	0,17	0,19	-
Чистый долг	0,28	0,24	0,57	0,45	0,59	0,79	0,85	0,94	0,93	0,91	-
Чистый долг / EBITDA	0,76	0,60	2,20	1,46	-	-	48,6	6,03	5,37	4,95	-
Активы	2,49	2,73	2,62	2,64	2,61	2,23	1,96	1,87	1,73	1,83	-
Капитал	0,70	0,83	0,82	0,86	0,61	0,32	0,11	−0,08	−0,13	−0,08	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3%	6,7%	-
Чистая маржа	-	-	-	-	-	-	-	-	−2,9%	−0,2%	-
ROE	19,9%	16,7%	12,6%	7,9%	−44,1%	−99,4%	−200%	-	-	-	-
ROA	5,6%	5,1%	3,9%	2,6%	−10,2%	−14,5%	−11,0%	−10,8%	−4,5%	−0,2%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	7,42	7,35	5,66	3,92	−15,8	−18,9	−12,5	−11,6	−4,48	−0,23	−3,40

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.