Акции CTO Realty Growth, Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,16 |
| Операционная прибыль | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| EBITDA | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
| Чистая прибыль | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,08 | 0,03 | −0,00 | 0,00 | −0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Капитальные затраты | 0,09 | - | 0,11 | 0,19 | 0,20 | 0,26 | 0,39 | - | - | - | - |
| Свободный денежный поток | −0,08 | - | −0,07 | −0,17 | −0,18 | −0,23 | −0,33 | - | - | - | −0,32 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 0,17 | 0,20 | 0,25 | 0,36 | 0,30 | 0,28 | 0,45 | 0,50 | 0,52 | 0,62 | - |
| Денежные средства | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| Чистый долг | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,36 | 0,29 | 0,27 | 0,43 | 0,49 | 0,51 | 0,61 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 3,46 | 9,46 | 5,20 | 7,12 | 9,34 | 6,14 | 10,8 | 6,86 | 6,17 | 6,49 | - |
| Активы | 0,41 | 0,47 | 0,56 | 0,70 | 0,67 | 0,73 | 0,99 | 0,99 | 1,18 | 1,26 | - |
| Капитал | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,29 | 0,35 | 0,43 | 0,50 | 0,46 | 0,61 | 0,57 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 69,7% | 51,9% | 108% | 111% | 55,6% | 62,5% | 48,0% | 64,8% | 66,4% | 62,9% | - |
| Чистая маржа | 24,7% | 108% | 85,1% | 256% | 139% | 39,3% | −2,0% | 0,7% | −7,1% | 1,7% | - |
| ROE | 11,0% | 22,7% | 17,6% | 40,3% | 22,4% | 6,4% | −0,3% | 0,2% | −1,4% | 0,5% | - |
| ROA | 4,0% | 9,0% | 6,7% | 16,3% | 11,8% | 3,8% | −0,2% | 0,1% | −0,7% | 0,2% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 0,95 | 2,49 | 2,24 | 7,67 | 5,56 | 1,56 | −0,09 | 0,03 | −0,35 | 0,08 | −0,23 |
| Дивиденд | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 1,02 | 1,33 | 1,49 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 13,1 | - | 578 | - | 230 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 5,16 | - | 4,01 | - | 3,97 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 0,84 | - | 0,96 | - | 1,05 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 14,4 | - | 13,1 | - | 12,8 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 6,5% | 8,2% | 8,8% | 7,7% | 8,3% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 4,2% | 2,4% | 4,0% | 1,9% | 18,4% | 85,4% | - | 5 067% | - | 1 900% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 2 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,2 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Убыток в 2022, 2024 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию снизилась на 104%: в среднем 1,9 $ за 2016-2018 и −0,1 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года: в среднем убыток - не выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 1,15 (нужно не выше 1,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 0 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 11,9% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 0,5% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 1,7% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 0 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес −0,23 $ - убыток - не выполнено
- Прибыль на акцию росла на −57,2% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 813,8 к росту −57% и дивдоходности 7,5% = — (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +130,2% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании CTO Realty Growth, Inc.
Обыкновенные акции CTO Realty Growth, Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером CTO, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях CTO Realty Growth, Inc.
Сколько стоит акция CTO Realty Growth, Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 20,16 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли CTO Realty Growth, Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,52 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у CTO?
7,5% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у CTO Realty Growth, Inc.?
P/E 813,8: капитализация 651 млн $, чистая прибыль 0,00 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает CTO Realty Growth, Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции CTO Realty Growth, Inc.?
На бирже NYSE под тикером CTO, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley