Акции CareTrust REIT, Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,30 | 0,48 | 0,55 |
| Чистая прибыль | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | −0,01 | 0,05 | 0,13 | 0,32 | 0,31 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,24 | 0,39 | 0,39 |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Свободный денежный поток | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | 0,39 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 0,45 | 0,56 | 0,49 | 0,55 | 0,55 | 0,67 | 0,72 | 0,60 | 0,40 | 0,89 | - |
| Денежные средства | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,29 | 0,21 | 0,20 | - |
| Чистый долг | 0,44 | 0,55 | 0,45 | 0,53 | 0,53 | 0,65 | 0,71 | 0,30 | 0,18 | 0,70 | - |
| Активы | 0,93 | 1,19 | 1,29 | 1,52 | 1,50 | 1,64 | 1,62 | 2,08 | 3,44 | 5,15 | - |
| Капитал | 0,45 | 0,59 | 0,77 | 0,93 | 0,91 | 0,92 | 0,85 | 1,42 | 2,91 | 4,04 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 28,0% | 19,5% | 36,9% | 28,4% | 45,3% | 37,4% | −3,8% | 24,7% | 42,2% | 67,3% | - |
| ROE | 6,5% | 4,4% | 7,5% | 5,0% | 8,8% | 7,9% | −0,9% | 3,8% | 4,3% | 7,9% | - |
| ROA | 3,2% | 2,2% | 4,5% | 3,1% | 5,4% | 4,4% | −0,5% | 2,6% | 3,6% | 6,2% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 0,52 | 0,35 | 0,72 | 0,49 | 0,85 | 0,74 | −0,08 | 0,50 | 0,80 | 1,57 | 1,44 |
| Дивиденд | 0,66 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,12 | 1,16 | 1,34 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 30,9 | - | 44,8 | 33,8 | 23,0 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 11,5 | - | 11,0 | 14,3 | 15,5 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 2,42 | - | 1,70 | 1,45 | 1,83 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 4,5% | 5,9% | 5,0% | 4,3% | 3,7% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 127% | 203% | 109% | 174% | 115% | 140% | - | 224% | 145% | 85,4% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 2 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,5 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Убыток в 2022 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 81%: в среднем 0,5 $ за 2016-2018 и 1,0 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 45,6 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 1,88 выше 1,5, P/E × P/B = 85,7 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 5,5% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 7,9% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 67,3% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 1,44 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 13,1% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 24,3 к росту 13% и дивдоходности 4,0% = 1,42 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +114,5% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании CareTrust REIT, Inc.
Обыкновенные акции CareTrust REIT, Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером CTRE, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях CareTrust REIT, Inc.
Сколько стоит акция CareTrust REIT, Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 37,18 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли CareTrust REIT, Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,51 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у CTRE?
4,0% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у CareTrust REIT, Inc.?
P/E 24,3: капитализация 7,6 млрд $, чистая прибыль 0,31 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает CareTrust REIT, Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции CareTrust REIT, Inc.?
На бирже NYSE под тикером CTRE, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley