Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | - | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,82 | 1,01 | 1,05 | 1,07 | 1,12 | |
| Операционная прибыль | 0,14 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EBITDA | 0,30 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Чистая прибыль | 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,41 | 0,39 | 0,33 | |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,26 | 0,29 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,45 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,61 | |
| Капитальные затраты | - | 0,08 | 0,23 | 0,12 | - | - | - | - | 0,04 | - | |
| Свободный денежный поток | - | 0,21 | 0,08 | 0,21 | - | - | - | - | 0,59 | - | |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Денежные средства | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | |
| Активы | 3,48 | 3,55 | 3,75 | 4,03 | 4,78 | 6,55 | 6,33 | 6,22 | 6,39 | 6,64 | |
| Капитал | 1,66 | 1,63 | 1,71 | 1,80 | 1,83 | 2,87 | 2,83 | 2,80 | 2,87 | 2,72 | |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | - | 24,0% | 27,4% | 26,5% | 24,7% | 28,1% | 29,0% | 39,3% | 36,8% | 29,5% | |
| ROE | 5,3% | 8,2% | 9,6% | 9,5% | 9,1% | 8,0% | 10,3% | 14,7% | 13,6% | 12,2% | |
| ROA | 2,5% | 3,8% | 4,4% | 4,2% | 3,5% | 3,5% | 4,6% | 6,6% | 6,1% | 5,0% | |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 0,45 | 0,74 | 0,88 | 0,88 | 0,85 | 1,09 | 1,29 | 1,82 | 1,72 | 1,46 | |
| Дивиденд | 0,76 | 1,07 | 1,19 | 1,26 | 1,30 | 1,29 | 1,78 | 1,98 | 1,53 | 2,08 | |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 52,2 | 31,2 | 25,5 | 24,9 | 24,7 | |
| P/S | - | - | - | - | - | 14,7 | 9,04 | 10,0 | 9,16 | 7,28 | |
| P/B | - | - | - | - | - | 4,20 | 3,23 | 3,75 | 3,40 | 3,01 | |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 2,3% | 4,4% | 4,3% | 3,6% | 5,8% | |
| Доля прибыли на дивиденды | 170% | 145% | 135% | 143% | 153% | 119% | 138% | 109% | 89,0% | 142% | |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 1,1 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 142%: в среднем 0,7 $ за 2016-2018 и 1,7 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 27,5 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 3,82 выше 1,5, P/E × P/B = 105,0 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 10,1% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 12,2% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 29,5% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 1,46 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 11,4% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 31,4 к росту 11% и дивдоходности 3,5% = 2,10 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +15,1% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании CubeSmart
Обыкновенные акции CubeSmart торгуются на бирже NYSE под тикером CUBE, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях CubeSmart
Сколько стоит акция CubeSmart сегодня?
На 6 ноября акция стоит 45,37 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли CubeSmart дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,59 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у CUBE?
3,5% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у CubeSmart?
P/E 31,4: капитализация 10,4 млрд $, чистая прибыль 0,33 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает CubeSmart?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции CubeSmart?
На бирже NYSE под тикером CUBE, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley