Акции Healthpeak Properties, Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 2,13 | 1,85 | 1,19 | 1,24 | 1,64 | 1,90 | 2,06 | 2,18 | 2,70 | 2,82 | 2,92 |
| Чистая прибыль | 0,63 | 0,41 | 1,06 | 0,05 | 0,41 | 0,51 | 0,50 | 0,31 | 0,24 | 0,07 | 0,16 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 1,21 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,76 | 0,80 | 0,90 | 0,96 | 1,07 | 1,25 | 1,25 |
| Капитальные затраты | 0,46 | 0,47 | 0,56 | 0,68 | 0,79 | 0,76 | 0,96 | 0,77 | 0,74 | 0,89 | - |
| Свободный денежный поток | 0,76 | 0,38 | 0,29 | 0,17 | −0,03 | 0,04 | −0,06 | 0,18 | 0,33 | 0,36 | 0,36 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 9,10 | 7,79 | 5,48 | 6,30 | 6,62 | 6,17 | 6,50 | 6,88 | 8,72 | 9,85 | - |
| Денежные средства | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,16 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,47 | - |
| Чистый долг | 9,00 | 7,73 | 5,42 | 6,22 | 6,57 | 6,01 | 6,43 | 6,76 | 8,60 | 9,38 | - |
| Активы | 15,8 | 14,1 | 12,7 | 14,0 | 15,9 | 15,3 | 15,8 | 15,7 | 19,9 | 20,3 | - |
| Капитал | 5,55 | 5,30 | 5,94 | 6,09 | 6,73 | 6,52 | 6,65 | 6,35 | 8,40 | 7,50 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 29,5% | 22,4% | 89,1% | 3,7% | 25,1% | 26,7% | 24,3% | 14,0% | 9,0% | 2,5% | - |
| ROE | 11,3% | 7,8% | 17,9% | 0,7% | 6,1% | 7,8% | 7,5% | 4,8% | 2,9% | 1,0% | - |
| ROA | 4,0% | 2,9% | 8,3% | 0,3% | 2,6% | 3,3% | 3,2% | 1,9% | 1,2% | 0,4% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,34 | 0,88 | 2,24 | 0,09 | 0,77 | 0,93 | 0,92 | 0,56 | 0,36 | 0,10 | 0,24 |
| Дивиденд | 2,09 | 1,48 | 1,47 | 1,42 | 1,47 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,22 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 38,8 | 27,2 | 35,4 | 56,3 | 161 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 10,3 | 6,62 | 4,96 | 5,07 | 4,06 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 3,01 | 2,05 | 1,70 | 1,63 | 1,53 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 3,3% | 4,8% | 6,1% | 5,9% | 7,6% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 156% | 168% | 65,7% | 1 582% | 190% | 129% | 130% | 214% | 333% | 1 223% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 2,9 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию снизилась на 77%: в среднем 1,5 $ за 2016-2018 и 0,3 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 67,7 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 1,87 выше 1,5, P/E × P/B = 126,4 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 0 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 6,8% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 1,0% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 2,5% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 1 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 0,24 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на −33,5% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 87,0 к росту −34% и дивдоходности 5,6% = — (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +32,7% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Healthpeak Properties, Inc.
Обыкновенные акции Healthpeak Properties, Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером DOC, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Healthpeak Properties, Inc.
Сколько стоит акция Healthpeak Properties, Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 20,12 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Healthpeak Properties, Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,12 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у DOC?
5,6% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Healthpeak Properties, Inc.?
P/E 87,0: капитализация 14,0 млрд $, чистая прибыль 0,16 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Healthpeak Properties, Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Healthpeak Properties, Inc.?
На бирже NYSE под тикером DOC, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley