Акции Eastgroup Properties Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,41 | 0,49 | 0,57 | 0,64 | 0,72 | 0,74 |
| Операционная прибыль | 0,09 | 0,10 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 |
| EBITDA | 0,17 | 0,18 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 |
| Чистая прибыль | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,30 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,26 | 0,32 | 0,34 | 0,42 | 0,48 | 0,48 |
| Капитальные затраты | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | - |
| Свободный денежный поток | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | 0,29 | 0,36 | 0,40 | 0,40 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | - | - | - | - | - | - | - | 1,67 | 1,50 | - | - |
| Денежные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | - |
| Чистый долг | - | - | - | - | - | - | - | 1,63 | 1,49 | - | - |
| Активы | 1,83 | 1,95 | 2,13 | 2,55 | 2,72 | 3,22 | 4,04 | 4,52 | 5,08 | 5,43 | - |
| Капитал | 0,64 | 0,75 | 0,90 | 1,20 | 1,27 | 1,57 | 1,95 | 2,61 | 3,29 | 3,50 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 65,3% | 65,3% | 66,7% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистая маржа | 38,0% | 30,5% | 29,5% | 37,2% | 29,9% | 38,5% | 38,2% | 35,1% | 35,6% | 35,7% | - |
| ROE | 15,1% | 11,2% | 9,8% | 10,3% | 8,5% | 10,0% | 9,5% | 7,7% | 6,9% | 7,4% | - |
| ROA | 5,3% | 4,3% | 4,2% | 4,8% | 4,0% | 4,9% | 4,6% | 4,4% | 4,5% | 4,7% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 2,93 | 2,44 | 2,49 | 3,24 | 2,76 | 3,90 | 4,36 | 4,42 | 4,66 | 4,87 | 5,63 |
| Дивиденд | 2,47 | 2,53 | 2,00 | 2,86 | 3,05 | 3,26 | 4,70 | 5,04 | 5,34 | 5,90 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 58,4 | 34,0 | 41,5 | 34,4 | 36,6 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 22,5 | 13,0 | 14,6 | 12,3 | 13,1 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 5,87 | 3,24 | 3,19 | 2,38 | 2,69 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 1,4% | 3,2% | 2,7% | 3,3% | 3,3% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 84,2% | 104% | 80,4% | 88,2% | 110% | 83,6% | 108% | 114% | 115% | 121% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,7 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 77%: в среднем 2,6 $ за 2016-2018 и 4,6 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 44,8 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 2,93 выше 1,5, P/E × P/B = 131,2 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 9,6% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 7,4% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 35,7% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 5,63 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 12,0% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 34,1 к росту 12% и дивдоходности 3,3% = 2,22 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +34,6% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Eastgroup Properties Inc.
Обыкновенные акции Eastgroup Properties Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером EGP, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Eastgroup Properties Inc.
Сколько стоит акция Eastgroup Properties Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 193,86 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Eastgroup Properties Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 6,40 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у EGP?
3,3% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Eastgroup Properties Inc.?
P/E 34,1: капитализация 10,2 млрд $, чистая прибыль 0,30 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Eastgroup Properties Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Eastgroup Properties Inc.?
На бирже NYSE под тикером EGP, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley