Акции Equity Lifestyle Properties Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,87 | 0,93 | 0,99 | 1,04 | 1,12 | 1,32 | 1,45 | 1,49 | 1,53 | 1,53 | 1,57 |
| Операционная прибыль | 0,32 | 0,34 | 0,36 | - | - | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,38 | 0,39 | 0,39 |
| EBITDA | 0,44 | 0,46 | 0,49 | - | - | 0,46 | 0,50 | 0,52 | 0,58 | 0,60 | 0,61 |
| Чистая прибыль | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,30 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,38 | 0,40 | 0,39 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,42 | 0,51 | 0,48 | 0,55 | 0,60 | 0,57 | 0,57 |
| Капитальные затраты | 0,12 | 0,14 | 0,25 | 0,06 | 0,21 | 0,40 | 0,13 | 0,32 | 0,24 | 0,24 | - |
| Свободный денежный поток | 0,23 | 0,24 | 0,16 | 0,39 | 0,21 | 0,11 | 0,34 | 0,23 | 0,36 | 0,33 | 0,33 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 2,09 | 2,20 | 2,36 | 2,25 | 2,44 | 3,27 | 3,39 | 3,52 | 3,20 | 3,35 | - |
| Денежные средства | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | - |
| Чистый долг | 2,03 | 2,16 | 2,29 | 2,22 | 2,42 | 3,15 | 3,37 | 3,49 | 3,18 | 3,32 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 4,64 | 4,70 | 4,65 | - | - | 6,84 | 6,76 | 6,66 | 5,44 | 5,53 | - |
| Активы | 3,48 | 3,61 | 3,93 | 4,15 | 4,42 | 5,31 | 5,49 | 5,61 | 5,65 | 5,75 | - |
| Капитал | 1,01 | 1,03 | 1,12 | 1,25 | 1,23 | 1,42 | 1,45 | 1,43 | 1,74 | 1,76 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 50,2% | 49,8% | 49,9% | - | - | 35,0% | 34,4% | 35,2% | 38,3% | 39,2% | - |
| Чистая маржа | 21,5% | 22,7% | 22,9% | 28,5% | 21,6% | 21,0% | 20,7% | 22,1% | 25,2% | 26,3% | - |
| ROE | 18,6% | 20,4% | 20,2% | 23,7% | 19,6% | 19,5% | 20,7% | 23,1% | 22,1% | 22,9% | - |
| ROA | 5,4% | 5,8% | 5,8% | 7,1% | 5,5% | 5,2% | 5,4% | 5,9% | 6,8% | 7,0% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 0,96 | 1,08 | 1,19 | 1,54 | 1,25 | 1,43 | 1,53 | 1,69 | 1,96 | 2,01 | 1,98 |
| Дивиденд | 0,72 | 0,84 | 1,00 | 1,12 | 1,26 | 1,36 | 1,64 | 1,79 | 1,91 | 2,06 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 61,3 | 42,2 | 41,7 | 34,0 | 30,2 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 12,9 | 8,72 | 9,24 | 8,57 | 7,92 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 12,0 | 8,73 | 9,63 | 7,51 | 6,90 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 43,6 | 32,1 | 32,9 | 27,8 | 25,7 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 1,5% | 2,5% | 2,5% | 2,9% | 3,4% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 74,8% | 77,8% | 84,0% | 73,0% | 101% | 94,8% | 107% | 106% | 97,6% | 102% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 1,6 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 75%: в среднем 1,1 $ за 2016-2018 и 1,9 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 33,9 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 7,18 выше 1,5, P/E × P/B = 243,0 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 3 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 21,1% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 22,9% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 26,3% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 1 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 1,98 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 10,0% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 31,9 к росту 10% и дивдоходности 3,4% = 2,39 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +3,6% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Equity Lifestyle Properties Inc.
Обыкновенные акции Equity Lifestyle Properties Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером ELS, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Equity Lifestyle Properties Inc.
Сколько стоит акция Equity Lifestyle Properties Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 62,98 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Equity Lifestyle Properties Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 2,14 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у ELS?
3,4% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Equity Lifestyle Properties Inc.?
P/E 31,9: капитализация 12,6 млрд $, чистая прибыль 0,39 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Equity Lifestyle Properties Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Equity Lifestyle Properties Inc.?
На бирже NYSE под тикером ELS, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley