Акции Essent Group Ltd.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,46 | 0,58 | 0,72 | 0,87 | 0,96 | 1,03 | 1,00 | 1,11 | 1,24 | 1,26 | 1,33 |
| Чистая прибыль | 0,22 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,41 | 0,68 | 0,83 | 0,70 | 0,73 | 0,69 | 0,72 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,27 | 0,37 | 0,63 | 0,59 | 0,73 | 0,71 | 0,59 | 0,76 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | - |
| Свободный денежный поток | 0,27 | 0,37 | 0,62 | 0,59 | 0,73 | 0,71 | 0,58 | 0,76 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Денежные средства | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | - |
| Активы | 1,88 | 2,67 | 3,15 | 3,87 | 5,20 | 5,72 | 5,72 | 6,43 | 7,11 | 7,44 | - |
| Капитал | 1,34 | 1,94 | 2,37 | 2,98 | 3,86 | 4,24 | 4,46 | 5,10 | 5,60 | 5,76 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 48,6% | 65,9% | 65,0% | 64,1% | 43,2% | 66,3% | 83,1% | 62,8% | 58,7% | 54,7% | - |
| ROE | 16,6% | 19,6% | 19,8% | 18,6% | 10,7% | 16,1% | 18,6% | 13,6% | 13,0% | 12,0% | - |
| ROA | 11,8% | 14,2% | 14,8% | 14,3% | 7,9% | 11,9% | 14,5% | 10,8% | 10,3% | 9,3% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 2,41 | 3,99 | 4,77 | 5,66 | 3,88 | 6,11 | 7,72 | 6,50 | 6,85 | 6,90 | 7,50 |
| Дивиденд | - | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,65 | 0,70 | 0,86 | 1,00 | 1,12 | 0,62 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 7,45 | 5,04 | 8,11 | 7,95 | 9,42 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 4,94 | 4,18 | 5,09 | 4,66 | 5,16 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 1,20 | 0,94 | 1,11 | 1,03 | 1,13 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 1,5% | 2,2% | 1,9% | 2,1% | 1,0% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | - | - | - | 5,3% | 16,8% | 11,4% | 11,1% | 15,4% | 16,4% | 9,0% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 5 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 1,3 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Не платила дивиденды в 2017, 2018 - не выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 81%: в среднем 3,7 $ за 2016-2018 и 6,8 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 9,7 (нужно не выше 15) - выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 1,19 (нужно не выше 1,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 15,9% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 12,0% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 54,7% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 7,50 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 12,2% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 9,5 к росту 12% и дивдоходности 1,5% = 0,69 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: −6,1% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Essent Group Ltd.
Обыкновенные акции Essent Group Ltd. торгуются на бирже NYSE под тикером ESNT, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Essent Group Ltd.
Сколько стоит акция Essent Group Ltd. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 68,60 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Essent Group Ltd. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,05 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у ESNT?
1,5% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Essent Group Ltd.?
P/E 9,5: капитализация 6,9 млрд $, чистая прибыль 0,72 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Essent Group Ltd.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Essent Group Ltd.?
На бирже NYSE под тикером ESNT, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley