Акции Essex Property Trust Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 1,29 | 1,36 | 1,40 | 1,46 | 1,50 | 1,44 | 1,61 | 1,67 | 1,77 | 1,89 | 1,92 |
| Операционная прибыль | 0,42 | 0,47 | 0,51 | 0,48 | 0,49 | 0,53 | 0,60 | 0,58 | 0,70 | 0,90 | 0,75 |
| EBITDA | 0,86 | 0,94 | 0,99 | 0,96 | 1,02 | 1,05 | 1,13 | 1,13 | 1,28 | 1,51 | 1,37 |
| Чистая прибыль | 0,41 | 0,43 | 0,39 | 0,46 | 0,60 | 0,52 | 0,43 | 0,43 | 0,81 | 0,70 | 0,58 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,72 | 0,77 | 0,83 | 0,92 | 0,80 | 0,91 | 0,98 | 0,98 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 2,19 | 2,01 | 1,81 | 0,99 | 0,64 | 0,64 | - | - | - | - | - |
| Денежные средства | 0,06 | 0,04 | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,39 | 0,07 | 0,08 | - |
| Чистый долг | 2,13 | 1,96 | 1,67 | 0,92 | 0,57 | 0,59 | - | - | - | - | - |
| Чистый долг / EBITDA | 2,47 | 2,09 | 1,69 | 0,95 | 0,56 | 0,56 | - | - | - | - | - |
| Активы | 12,2 | 12,5 | 12,4 | 12,7 | 12,9 | 13,0 | 12,4 | 12,4 | 12,9 | 13,2 | - |
| Капитал | 6,19 | 6,28 | 6,27 | 6,22 | 6,00 | 5,99 | 5,72 | 5,42 | 5,54 | 5,54 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 66,7% | 69,1% | 70,8% | 66,1% | 68,0% | 72,9% | 70,6% | 67,9% | 72,3% | 79,8% | - |
| Чистая маржа | 32,1% | 31,8% | 27,9% | 31,8% | 40,1% | 35,8% | 26,9% | 25,8% | 45,7% | 37,2% | - |
| ROE | 6,7% | 6,9% | 6,2% | 7,5% | 10,0% | 8,6% | 7,6% | 7,9% | 14,7% | 12,7% | - |
| ROA | 3,4% | 3,5% | 3,2% | 3,7% | 4,6% | 4,0% | 3,5% | 3,5% | 6,3% | 5,3% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 6,27 | 6,57 | 5,90 | 6,66 | 8,69 | 7,51 | 6,27 | 6,32 | 11,5 | 10,4 | 8,62 |
| Дивиденд | 6,21 | 6,84 | 7,32 | 7,28 | 7,77 | 7,91 | 8,80 | 9,24 | 7,35 | 10,2 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 46,9 | 33,8 | 39,2 | 24,7 | 25,2 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 16,8 | 9,11 | 10,1 | 11,3 | 9,37 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 4,04 | 2,56 | 3,12 | 3,62 | 3,19 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 23,6 | 12,9 | 14,9 | 15,6 | 11,7 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 2,2% | 4,2% | 3,7% | 2,6% | 3,9% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 99,1% | 104% | 124% | 109% | 89,4% | 105% | 140% | 146% | 63,7% | 97,7% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 1,9 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 51%: в среднем 6,2 $ за 2016-2018 и 9,4 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 27,0 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 3,15 выше 1,5, P/E × P/B = 85,0 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 8,9% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 12,7% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 37,2% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 8,62 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 3,7% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 30,0 к росту 4% и дивдоходности 2,9% = 4,60 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −2,0% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Essex Property Trust Inc.
Обыкновенные акции Essex Property Trust Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером ESS, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Essex Property Trust Inc.
Сколько стоит акция Essex Property Trust Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 271,34 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Essex Property Trust Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 7,75 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у ESS?
2,9% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Essex Property Trust Inc.?
P/E 30,0: капитализация 17,5 млрд $, чистая прибыль 0,58 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Essex Property Trust Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Essex Property Trust Inc.?
На бирже NYSE под тикером ESS, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley