Акции Ferguson Enterprises Inc. /DE/
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||
| Выручка | 28,6 | 29,7 | 29,6 | 30,8 | 32,8 |
| Операционная прибыль | 2,82 | 2,66 | 2,65 | 2,61 | 3,12 |
| EBITDA | 3,12 | 2,98 | 2,99 | 2,98 | 3,50 |
| Чистая прибыль | 2,12 | 1,89 | 1,74 | 1,86 | 2,28 |
| Деньги | |||||
| Операционный денежный поток | 1,15 | 2,72 | 1,87 | 1,91 | 1,91 |
| Капитальные затраты | 0,29 | 0,44 | 0,37 | 0,30 | - |
| Свободный денежный поток | 0,86 | 2,28 | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| Долг и баланс | |||||
| Долг | - | - | 4,35 | 4,13 | - |
| Денежные средства | - | - | 0,76 | 0,56 | - |
| Чистый долг | - | - | 3,58 | 3,57 | - |
| Чистый долг / EBITDA | - | - | 1,20 | 1,20 | - |
| Активы | - | - | 16,5 | 17,2 | - |
| Капитал | - | 5,42 | 5,49 | 5,86 | - |
| Рентабельность | |||||
| Рентабельность EBITDA | 10,9% | 10,0% | 10,1% | 9,7% | - |
| Чистая маржа | 7,4% | 6,4% | 5,9% | 6,0% | - |
| ROE | - | 34,9% | 31,6% | 31,7% | - |
| ROA | - | - | 10,5% | 10,8% | - |
| На одну акцию | |||||
| Прибыль на акцию | 9,69 | 9,12 | 8,53 | 9,32 | 11,7 |
| Дивиденд | 3,50 | 3,04 | 3,20 | 2,49 | - |
| Оценка на конец года | |||||
| P/E | 13,1 | 21,2 | 20,3 | 23,9 | - |
| P/S | 0,97 | 1,34 | 1,19 | 1,44 | - |
| P/B | - | 7,38 | 6,43 | 7,57 | - |
| EV/EBITDA | 8,91 | 13,4 | 13,0 | 16,1 | - |
| Дивидендная доходность | 2,8% | 1,6% | 1,8% | 1,1% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 36,1% | 33,3% | 37,5% | 26,7% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 1 из 7 критериев, по 3 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 33 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 1,86 (нужно от 2) - не выполнено
- Прибыль 10 лет подряд: отчётность есть за 4 года, нужно от 8 - нет данных
- Дивиденды без перерыва: история выплат за 4 года, нужно от 8 - нет данных
- Рост прибыли на акцию за 10 лет: ряд есть за 4 года - нет данных
- Цена к средней прибыли за 3 года 27,1 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 8,45 выше 1,5, P/E × P/B = 229,1 (допускается до 22,5) - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 3 из 5 критериев, по 2 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала 10 лет: ряд есть за 3 года - нет данных
- Рентабельность капитала за 12 мес 31,7% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 6,0% - выше медианы отрасли (5,4%) - выполнено
- Долг равен 1,8 годовой прибыли (нужно не больше 5) - выполнено
- Свободный денежный поток 5 лет: нет данных - нет данных
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Данных мало: балл не ставим, ниже - чего не хватает.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 11,67 $ - компания прибыльна - выполнено
- Рост прибыли на акцию за 5 лет: ряд короче 6 лет - нет данных
- P/E к росту с дивидендами: нет роста для расчёта - нет данных
- Долг 70% капитала (нужно не больше 80%) - выполнено
- Число акций за 5 лет: нет данных - нет данных
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 215 из 1267 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 5,9% - 419-е место из 1267 - выполнено
- Рентабельность капитала 33,1% - 191-е место из 1267 - выполнено
- Общее место 215 из 1267 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 9 из 9 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 1,9 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 1,9 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 10,8% против 10,5% годом раньше - выполнено
- Денежный поток больше прибыли - прибыль подкреплена деньгами - выполнено
- Долг к активам 0,24 против 0,26 годом раньше - выполнено
- Новых акций не выпускала - выполнено
- Оборачиваемость активов 1,79 против 1,79 годом раньше - выполнено
- Текущая ликвидность 1,86 против 1,82 годом раньше - выполнено
- Валовая маржа 30,7% против 30,5% годом раньше - выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании Ferguson Enterprises Inc. /DE/
Обыкновенные акции Ferguson Enterprises Inc. /DE/ торгуются на бирже NYSE под тикером FERG, отрасль - «Промышленность».
Вопросы об акциях Ferguson Enterprises Inc. /DE/
Сколько стоит акция Ferguson Enterprises Inc. /DE/ сегодня?
На 5 ноября акция стоит 248,53 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Ferguson Enterprises Inc. /DE/ дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 3,56 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у FERG?
1,4% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Ferguson Enterprises Inc. /DE/?
P/E 21,7: капитализация 49,5 млрд $, чистая прибыль 2,28 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Ferguson Enterprises Inc. /DE/?
Выручка - 32,8 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Ferguson Enterprises Inc. /DE/?
Чистый долг 3,57 млрд $, это 1,02 годовой EBITDA.
В какой отрасли работает Ferguson Enterprises Inc. /DE/?
Промышленность. Крупнейшие соседи: Applied Materials Inc. /DE, Caterpillar Inc., Lam Research Corp.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Ferguson Enterprises Inc. /DE/?
На бирже NYSE под тикером FERG, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Applied Materials Inc. /DE
Caterpillar Inc.
Lam Research Corp.
GE Vernova Inc.
Shopify Inc.
Union Pacific Corp.