Акции Forestar Group Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,20 | 0,11 | - | 0,43 | 0,93 | 1,33 | 1,52 | 1,44 | 1,51 | 1,66 | 1,44 |
| Операционная прибыль | 0,14 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 |
| EBITDA | 0,15 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 |
| Чистая прибыль | 0,06 | 0,05 | - | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,18 | 0,17 | 0,20 | 0,17 | 0,12 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,07 | −0,02 | - | −0,39 | −0,17 | −0,30 | 0,11 | 0,36 | −0,16 | −0,20 | −0,20 |
| Капитальные затраты | 0,01 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Свободный денежный поток | 0,06 | −0,02 | - | −0,39 | −0,17 | −0,30 | 0,11 | 0,36 | −0,16 | −0,20 | −0,20 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,46 | 0,65 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,81 | 0,79 | - |
| Денежные средства | 0,27 | 0,32 | 0,17 | 0,37 | 0,24 | 0,16 | 0,22 | 0,46 | 0,13 | 0,21 | - |
| Чистый долг | −0,16 | −0,21 | −0,06 | 0,09 | 0,42 | 0,54 | 0,49 | 0,25 | 0,67 | 0,58 | - |
| Чистый долг / EBITDA | −1,03 | −4,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Активы | 0,73 | 0,76 | 0,92 | 1,48 | 1,81 | 2,16 | 2,34 | 2,53 | 2,96 | 3,18 | - |
| Капитал | 0,56 | 0,60 | 0,68 | 0,83 | 0,89 | 1,06 | 1,22 | 1,41 | 1,61 | 1,79 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 76,9% | 39,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистая маржа | 29,7% | 44,0% | - | 7,7% | 6,5% | 8,3% | 11,8% | 11,6% | 13,5% | 10,1% | - |
| ROE | 10,5% | 8,3% | - | 4,0% | 6,8% | 10,4% | 14,7% | 11,9% | 12,6% | 9,4% | - |
| ROA | 8,0% | 6,6% | - | 2,2% | 3,4% | 5,1% | 7,6% | 6,6% | 6,9% | 5,3% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,38 | 1,19 | - | 0,79 | 1,26 | 2,25 | 3,59 | 3,33 | 4,00 | 3,29 | 2,28 |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 9,67 | 4,29 | 9,93 | 6,48 | 7,49 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 0,80 | 0,51 | 1,15 | 0,87 | 0,76 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 1,01 | 0,63 | 1,18 | 0,82 | 0,70 | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 5 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 1,4 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 9 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивидендов не платила - не выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 216%: в среднем 1,1 $ за 2016-2019 и 3,5 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 7,0 (нужно не выше 15) - выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 0,70 (нужно не выше 1,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 0 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 9,8% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 9,4% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 10,1% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 3 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 2,28 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 21,2% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 10,7 к росту 21% и дивдоходности 0,0% = 0,51 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +5,8% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Forestar Group Inc.
Обыкновенные акции Forestar Group Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером FOR, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Forestar Group Inc.
Сколько стоит акция Forestar Group Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 24,46 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Forestar Group Inc.?
P/E 10,7: капитализация 1,2 млрд $, чистая прибыль 0,12 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Forestar Group Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Forestar Group Inc.?
На бирже NYSE под тикером FOR, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley