Акции First Industrial Realty Trust Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,67 | 0,73 | 0,75 |
| Чистая прибыль | 0,12 | 0,20 | 0,16 | 0,24 | 0,20 | 0,27 | 0,36 | 0,27 | 0,29 | 0,25 | 0,34 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,25 | 0,24 | 0,27 | 0,41 | 0,30 | 0,35 | 0,46 | 0,46 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 1,35 | 1,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,16 | 0,06 | 0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | - |
| Чистый долг | 1,34 | 1,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Активы | 2,79 | 2,94 | 3,14 | 3,52 | 3,79 | 4,18 | 4,95 | 5,18 | 5,26 | 5,69 | - |
| Капитал | 1,24 | 1,43 | 1,65 | 1,76 | 1,90 | 2,19 | 2,46 | 2,56 | 2,67 | 2,67 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 32,1% | 50,8% | 40,4% | 56,1% | 43,7% | 56,9% | 66,5% | 44,8% | 42,9% | 34,0% | - |
| ROE | 9,8% | 14,1% | 9,9% | 13,5% | 10,3% | 12,3% | 14,6% | 10,7% | 10,8% | 9,3% | - |
| ROA | 4,3% | 6,8% | 5,2% | 6,8% | 5,2% | 6,5% | 7,2% | 5,3% | 5,5% | 4,4% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,05 | 1,69 | 1,31 | 1,88 | 1,53 | 2,09 | 2,72 | 2,07 | 2,17 | 1,87 | 2,57 |
| Дивиденд | 0,72 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 0,99 | 1,08 | 1,18 | 1,28 | 1,48 | 1,78 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 31,7 | 17,7 | 25,4 | 23,1 | 30,6 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 18,0 | 11,8 | 11,4 | 9,92 | 10,4 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 3,91 | 2,59 | 2,73 | 2,49 | 2,84 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 1,6% | 2,4% | 2,4% | 3,0% | 3,1% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 68,2% | 49,9% | 67,2% | 49,1% | 65,0% | 51,6% | 43,4% | 61,8% | 68,2% | 95,2% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,8 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 51%: в среднем 1,3 $ за 2016-2018 и 2,0 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 26,5 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 2,67 выше 1,5, P/E × P/B = 70,8 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 11,5% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 9,3% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 34,0% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 1 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 2,57 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 4,1% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 21,0 к росту 4% и дивдоходности 3,6% = 2,72 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +3,3% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании First Industrial Realty Trust Inc.
Обыкновенные акции First Industrial Realty Trust Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером FR, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях First Industrial Realty Trust Inc.
Сколько стоит акция First Industrial Realty Trust Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 53,92 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли First Industrial Realty Trust Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,95 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у FR?
3,6% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у First Industrial Realty Trust Inc.?
P/E 21,0: капитализация 7,1 млрд $, чистая прибыль 0,34 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает First Industrial Realty Trust Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции First Industrial Realty Trust Inc.?
На бирже NYSE под тикером FR, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley