Акции Federal Realty Investment Trust
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,80 | 0,86 | 0,92 | 0,94 | 0,84 | 0,95 | 1,07 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,28 |
| Операционная прибыль | 0,32 | 0,41 | 0,36 | 0,47 | 0,29 | 0,39 | 0,53 | 0,41 | 0,47 | 0,60 | 0,63 |
| EBITDA | 0,51 | 0,63 | 0,61 | 0,71 | 0,54 | 0,67 | 0,83 | 0,73 | 0,81 | 0,97 | 1,00 |
| Чистая прибыль | 0,25 | 0,29 | 0,24 | 0,35 | 0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,24 | 0,30 | 0,41 | 0,44 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,43 | 0,46 | 0,52 | 0,46 | 0,37 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,57 | 0,62 | 0,62 |
| Капитальные затраты | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
| Свободный денежный поток | 0,37 | 0,38 | 0,45 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | 0,54 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 2,74 | 3,23 | 3,17 | 3,37 | 4,31 | 4,06 | 4,34 | 4,62 | 4,50 | 4,96 | - |
| Денежные средства | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,80 | 0,16 | 0,09 | 0,25 | 0,12 | 0,11 | - |
| Чистый долг | 2,72 | 3,22 | 3,11 | 3,24 | 3,51 | 3,90 | 4,26 | 4,36 | 4,37 | 4,86 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 5,28 | 5,14 | 5,13 | 4,56 | 6,45 | 5,78 | 5,14 | 5,99 | 5,37 | 5,01 | - |
| Активы | 5,42 | 6,28 | 6,29 | 6,79 | 7,61 | 7,62 | 8,23 | 8,44 | 8,52 | 9,13 | - |
| Капитал | 1,98 | 2,27 | 2,35 | 2,54 | 2,46 | 2,58 | 2,95 | 2,96 | 3,17 | 3,25 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 64,2% | 73,0% | 66,2% | 75,9% | 65,2% | 70,9% | 77,1% | 64,3% | 67,8% | 75,8% | - |
| Чистая маржа | 31,2% | 33,8% | 26,4% | 37,8% | 15,8% | 27,5% | 35,9% | 20,9% | 24,6% | 32,1% | - |
| ROE | 12,6% | 12,8% | 10,3% | 14,0% | 5,3% | 10,1% | 13,0% | 8,0% | 9,3% | 12,7% | - |
| ROA | 4,6% | 4,6% | 3,8% | 5,2% | 1,7% | 3,4% | 4,7% | 2,8% | 3,5% | 4,5% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 3,50 | 3,97 | 3,18 | 4,61 | 1,62 | 3,26 | 4,71 | 2,80 | 3,42 | 4,68 | 5,00 |
| Дивиденд | - | - | - | - | - | - | 4,30 | 4,34 | 3,28 | 4,43 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 41,8 | 21,5 | 36,8 | 32,7 | 21,5 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 11,5 | 7,70 | 7,70 | 8,04 | 6,92 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 4,24 | 2,80 | 2,94 | 3,05 | 2,73 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 22,0 | 15,1 | 18,0 | 17,2 | 14,1 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | - | 4,3% | 4,2% | 2,9% | 4,4% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | - | - | - | - | - | - | 91,3% | 155% | 95,9% | 94,7% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 2 из 6 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 1,3 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды без перерыва: история выплат за 4 года, нужно от 8 - нет данных
- Прибыль на акцию выросла на 2%: в среднем 3,6 $ за 2016-2018 и 3,6 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 31,1 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 3,01 выше 1,5, P/E × P/B = 93,7 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 10,8% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 12,7% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 32,1% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 3 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 5,00 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 23,6% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 22,2 к росту 24% и дивдоходности 3,0% = 0,83 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +8,1% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Federal Realty Investment Trust
Обыкновенные акции Federal Realty Investment Trust торгуются на бирже NYSE под тикером FRT, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Federal Realty Investment Trust
Сколько стоит акция Federal Realty Investment Trust сегодня?
На 6 ноября акция стоит 113,24 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Federal Realty Investment Trust дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 3,39 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у FRT?
3,0% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Federal Realty Investment Trust?
P/E 22,2: капитализация 9,8 млрд $, чистая прибыль 0,44 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Federal Realty Investment Trust?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Federal Realty Investment Trust?
На бирже NYSE под тикером FRT, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley