Акции Geo Group Inc.

GEONYSEПромышленностьОбыкновенная акция

27,53 $−0,54 $ · −1,92%за день · NYSE, 5 ноября

B+

Высокий кредитный рискFitch · рейтинг эмитента

Egan-Jones BBB-

Капитализация

3,8 млрд $

по последней цене

P/E

13,3

цена к прибыли

ROE

16,9%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

3,62

чистый долг 1,58 млрд $

Портрет компании

Растущая

12 из 30

Отчётность 2016-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	2,18	2,26	2,33	2,48	2,35	2,26	2,38	2,41	2,42	2,63	2,76
Операционная прибыль	0,27	0,25	0,26	0,30	0,23	0,29	0,38	0,35	0,31	0,26	0,30
EBITDA	0,38	0,37	0,39	0,43	0,36	0,42	0,52	0,48	0,44	0,39	0,44
Чистая прибыль	0,15	0,15	0,15	0,17	0,11	0,08	0,17	0,11	0,03	0,25	0,29
Деньги
Операционный денежный поток	−0,03	0,38	0,27	0,34	0,44	0,28	0,29	0,28	0,24	0,07	0,07
Капитальные затраты	0,08	0,15	0,20	0,12	0,11	0,07	0,09	0,07	0,08	0,20	-
Свободный денежный поток	−0,11	0,23	0,08	0,22	0,33	0,21	0,20	0,20	0,16	−0,12	−0,12
Долг и баланс
Долг	2,17	2,21	2,73	2,43	1,96	2,64	1,98	1,78	1,71	1,65	-
Денежные средства	0,07	0,08	0,03	0,03	0,28	0,51	0,10	0,09	0,08	0,07	-
Чистый долг	2,11	2,13	2,70	2,40	1,68	2,14	1,88	1,69	1,64	1,58	-
Чистый долг / EBITDA	5,53	5,71	6,91	5,53	4,60	5,05	3,64	3,53	3,75	4,06	-
Активы	3,75	4,23	4,26	4,32	4,46	4,54	3,76	3,70	3,63	3,84	-
Капитал	0,98	1,20	1,04	1,00	0,91	0,98	1,17	1,29	1,33	1,51	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	17,5%	16,5%	16,8%	17,5%	15,5%	18,8%	21,7%	19,8%	18,0%	14,8%	-
Чистая маржа	6,8%	6,5%	6,2%	6,7%	4,8%	3,4%	7,2%	4,4%	1,3%	9,7%	-
ROE	15,3%	12,2%	13,9%	16,7%	12,4%	7,9%	14,7%	8,3%	2,4%	16,9%	-
ROA	4,0%	3,5%	3,4%	3,9%	2,5%	1,7%	4,6%	2,9%	0,9%	6,6%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	1,33	1,21	1,20	1,40	0,94	0,58	1,17	0,72	0,22	1,82	2,10
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	-	-	13,4	9,36	15,0	127	8,86	-
P/S	-	-	-	-	-	0,46	0,68	0,67	1,68	0,86	-
P/B	-	-	-	-	-	1,06	1,38	1,25	3,05	1,50	-
EV/EBITDA	-	-	-	-	-	7,50	6,75	6,90	13,1	9,84	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.

О компании Geo Group Inc.

Обыкновенные акции Geo Group Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером GEO, отрасль - «Промышленность».

ОтрасльПромышленность

Биржа и тикерNYSE, GEO

СтранаСША

Отчётностьгодовая, с 2016

Вопросы об акциях Geo Group Inc.

Сколько стоит акция Geo Group Inc. сегодня?

На 5 ноября акция стоит 27,53 $. Цена на странице обновляется при открытии.

Какой P/E у Geo Group Inc.?

P/E 13,3: капитализация 3,8 млрд $, чистая прибыль 0,29 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.

Как растёт выручка Geo Group Inc.?

Выручка - 2,76 млрд $, последний год - 2025.

Много ли долгов у Geo Group Inc.?

Чистый долг 1,58 млрд $, это 3,62 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента B+ по Fitch.

В какой отрасли работает Geo Group Inc.?

Промышленность. Крупнейшие соседи: Applied Materials Inc. /DE, Caterpillar Inc., Lam Research Corp.. Все акции отрасли.

Где торгуются акции Geo Group Inc.?

На бирже NYSE под тикером GEO, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.

Акции отрасли «Промышленность»скринер с фильтром по отрасли Как читать P/E, P/B и ROEстатья базы знаний Калькуляторы инвесторадоходность, налоги, сложный процент

Похожие акции

Applied Materials Inc. /DE