Акции Globe Life Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 3,93 | 4,16 | 4,30 | 4,53 | 4,74 | 5,11 | 5,23 | 5,45 | 5,78 | 5,99 | 6,15 |
| Операционная прибыль | 0,79 | 0,82 | 0,87 | 0,92 | 0,91 | 1,23 | 1,19 | 1,26 | - | - | 1,26 |
| EBITDA | 0,80 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 0,92 | 1,25 | 1,21 | 1,29 | - | - | 1,29 |
| Чистая прибыль | 0,55 | 1,45 | 0,70 | 0,76 | 0,73 | 1,03 | 0,89 | 0,97 | 1,07 | 1,16 | 1,20 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 1,40 | 1,43 | 1,28 | 1,36 | 1,48 | 1,44 | 1,42 | 1,48 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Капитальные затраты | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,14 | - |
| Свободный денежный поток | 1,37 | 1,41 | 1,23 | 1,32 | 1,43 | 1,40 | 1,39 | 1,43 | 1,33 | 1,25 | 1,25 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 1,14 | 1,14 | 1,36 | 1,36 | 1,67 | 1,70 | 1,79 | 1,63 | 2,74 | 2,63 | - |
| Денежные средства | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,17 | 0,14 | - |
| Чистый долг | 1,06 | 1,02 | 1,24 | 1,28 | 1,57 | 1,60 | 1,70 | 1,53 | 2,57 | 2,48 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 1,33 | 1,22 | 1,41 | 1,37 | 1,71 | 1,29 | 1,41 | 1,19 | - | - | - |
| Активы | 21,4 | 23,5 | 23,1 | 26,0 | 29,0 | 29,8 | 26,0 | 28,1 | 29,1 | 30,8 | - |
| Капитал | 4,57 | 6,23 | 5,42 | 7,29 | 8,77 | 2,00 | 3,95 | 4,49 | 5,31 | 5,97 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 20,3% | 20,0% | 20,5% | 20,7% | 19,5% | 24,4% | 23,1% | 23,6% | - | - | - |
| Чистая маржа | 14,0% | 35,0% | 16,3% | 16,8% | 15,4% | 20,2% | 17,1% | 17,8% | 18,5% | 19,4% | - |
| ROE | 12,0% | 23,3% | 13,0% | 10,4% | 8,3% | 51,5% | 22,6% | 21,6% | 20,2% | 19,4% | - |
| ROA | 2,6% | 6,2% | 3,0% | 2,9% | 2,5% | 3,5% | 3,4% | 3,5% | 3,7% | 3,8% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 4,49 | 12,2 | 6,09 | 6,83 | 6,82 | 9,99 | 9,04 | 10,1 | 11,9 | 14,1 | 14,8 |
| Дивиденд | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,73 | 0,78 | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 1,05 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 9,38 | 13,3 | 12,1 | 9,34 | 9,94 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 1,89 | 2,28 | 2,15 | 1,73 | 1,93 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 4,83 | 3,02 | 2,62 | 1,89 | 1,93 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 9,04 | 11,3 | 10,3 | - | - | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 12,2% | 4,7% | 10,2% | 9,8% | 10,7% | 7,8% | 9,1% | 8,8% | 7,9% | 7,5% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 5 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 6,2 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 58%: в среднем 7,6 $ за 2016-2018 и 12,0 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 12,3 (нужно не выше 15) - выполнено
- P/B 2,20 выше 1,5, P/E × P/B = 27,1 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 3 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 20,2% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 19,4% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 19,4% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 14,82 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 15,6% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 11,0 к росту 16% и дивдоходности 0,6% = 0,68 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: −23,1% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Globe Life Inc.
Обыкновенные акции Globe Life Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером GL, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Globe Life Inc.
Сколько стоит акция Globe Life Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 159,21 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Globe Life Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 0,93 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у GL?
0,6% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Globe Life Inc.?
P/E 11,0: капитализация 13,1 млрд $, чистая прибыль 1,20 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Globe Life Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Globe Life Inc.?
На бирже NYSE под тикером GL, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley