Акции HCI Group, Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,31 | 0,41 | 0,50 | 0,55 | 0,75 | 0,90 | 0,95 |
| Чистая прибыль | 0,03 | −0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | −0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,32 | 0,32 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | −0,00 | 0,23 | 0,33 | 0,44 | 0,44 |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| Свободный денежный поток | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | −0,01 | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 0,44 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 0,14 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,43 | 0,63 | 0,23 | 0,54 | 0,53 | 1,21 | - |
| Чистый долг | −0,14 | −0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Активы | 0,67 | 0,84 | 0,83 | 0,80 | 0,94 | 1,18 | 1,80 | 1,81 | 2,23 | 2,53 | - |
| Капитал | 0,24 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,32 | 0,16 | 0,32 | 0,45 | 1,04 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 11,0% | −2,8% | 7,7% | 11,0% | 8,9% | 1,8% | −10,9% | 16,2% | 17,0% | 35,6% | - |
| ROE | 11,9% | −3,6% | 9,8% | 14,3% | 13,7% | 2,2% | −33,6% | 27,5% | 28,1% | 30,8% | - |
| ROA | 4,3% | −0,8% | 2,1% | 3,3% | 2,9% | 0,6% | −3,0% | 4,9% | 5,7% | 12,7% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 2,92 | −0,75 | 2,34 | 3,31 | 3,49 | 0,84 | −6,24 | 7,62 | 8,89 | 22,7 | 23,2 |
| Дивиденд | 1,25 | 1,51 | 1,49 | 1,62 | 1,61 | 1,63 | 1,74 | 1,17 | 1,16 | 1,37 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| Доля прибыли на дивиденды | 42,9% | - | 63,9% | 49,0% | 46,0% | 194% | - | 15,4% | 13,0% | 6,0% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 1,0 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Убыток в 2017, 2022 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 770%: в среднем 1,5 $ за 2016-2018 и 13,1 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 13,8 (нужно не выше 15) - выполнено
- P/B 2,38 выше 1,5, P/E × P/B = 32,8 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 10,1% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 30,8% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 35,6% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 3 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 23,20 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 45,5% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 7,7 к росту 45% и дивдоходности 0,8% = 0,17 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +78,3% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании HCI Group, Inc.
Обыкновенные акции HCI Group, Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером HCI, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях HCI Group, Inc.
Сколько стоит акция HCI Group, Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 192,03 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли HCI Group, Inc. дивиденды?
Да, не меньше 1 год подряд. За 12 месяцев - 1,60 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у HCI?
0,8% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у HCI Group, Inc.?
P/E 7,7: капитализация 2,5 млрд $, чистая прибыль 0,32 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает HCI Group, Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции HCI Group, Inc.?
На бирже NYSE под тикером HCI, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley