Акции Heritage Insurance Holdings, Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,44 | 0,41 | 0,48 | 0,51 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,85 | 0,85 |
| Операционная прибыль | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,01 | −0,07 | −0,16 | 0,06 | 0,09 | 0,27 | 0,29 |
| EBITDA | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | −0,06 | −0,15 | 0,07 | 0,10 | 0,27 | 0,30 |
| Чистая прибыль | 0,03 | −0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | −0,07 | −0,15 | 0,05 | 0,06 | 0,20 | 0,22 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,08 | 0,01 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,06 | −0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,18 | 0,18 |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| Свободный денежный поток | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,06 | −0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,17 | 0,17 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 0,07 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | - |
| Денежные средства | 0,11 | 0,15 | 0,25 | 0,27 | 0,44 | 0,36 | 0,28 | 0,46 | 0,45 | 0,56 | - |
| Чистый долг | −0,03 | 0,03 | −0,10 | −0,14 | −0,32 | −0,24 | −0,15 | −0,34 | −0,34 | −0,48 | - |
| Чистый долг / EBITDA | −0,50 | 0,54 | −1,05 | −2,32 | −17,5 | - | - | −5,24 | −3,47 | −1,76 | - |
| Активы | 1,03 | 1,77 | 1,77 | 1,94 | 2,09 | 1,98 | 2,39 | 2,12 | 2,47 | 2,20 | - |
| Капитал | 0,36 | 0,38 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 0,34 | 0,13 | 0,22 | 0,29 | 0,51 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 15,0% | 14,1% | 20,1% | 11,7% | 3,1% | −9,4% | −22,5% | 8,9% | 11,9% | 32,3% | - |
| Чистая маржа | 7,7% | −0,3% | 5,7% | 5,6% | 1,6% | −11,8% | −23,3% | 6,2% | 7,5% | 23,1% | - |
| ROE | 9,5% | −0,3% | 6,4% | 6,4% | 2,1% | −21,8% | −118% | 20,6% | 21,2% | 38,7% | - |
| ROA | 3,3% | −0,1% | 1,5% | 1,5% | 0,4% | −3,8% | −6,5% | 2,1% | 2,5% | 8,9% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,14 | −0,04 | 1,04 | 0,98 | 0,33 | −2,69 | −5,86 | 1,73 | 2,01 | 6,32 | 7,02 |
| Дивиденд | 0,23 | 0,29 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | - | - | - | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | - | - | 3,77 | 6,02 | 4,63 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,45 | 1,07 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 | 1,27 | 1,79 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | −2,64 | 0,35 | 1,55 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 4,1% | 6,7% | - | - | - | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 20,1% | - | 23,5% | 24,3% | 73,5% | - | - | - | - | - | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,9 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Убыток в 2017, 2021, 2022 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Не платила дивиденды в 2023, 2024, 2025 - не выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 370%: в среднем 0,7 $ за 2016-2018 и 3,4 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 10,3 (нужно не выше 15) - выполнено
- P/B 2,06 выше 1,5, P/E × P/B = 21,3 (допускается до 22,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем −3,5% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 38,7% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 23,1% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 7,02 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 80,5% в год за 2020-2025 - быстрее 50% в год - такой рост Линч считал неустойчивым (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 4,8 к росту 80% и дивдоходности 0,0% = 0,06 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +9,8% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Heritage Insurance Holdings, Inc.
Обыкновенные акции Heritage Insurance Holdings, Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером HRTG, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Heritage Insurance Holdings, Inc.
Сколько стоит акция Heritage Insurance Holdings, Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 33,69 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Heritage Insurance Holdings, Inc. дивиденды?
Да, 0 лет подряд. За 12 месяцев - 0,00 $ на акцию.
Какой P/E у Heritage Insurance Holdings, Inc.?
P/E 4,8: капитализация 1,0 млрд $, чистая прибыль 0,22 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Heritage Insurance Holdings, Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley