Акции Janus International Group, Inc.

JBINYSEПромышленностьОбыкновенная акция

5,00 $+0,32 $ · +6,84%за день · NYSE, 5 ноября

Капитализация

699 млн $

по последней цене

P/E

14,9

цена к прибыли

ROE

9,4%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

2,30

чистый долг 0,35 млрд $

Портрет компании

Низкие мультипликаторы

14 из 30

Отчётность 2020-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,55	0,75	1,02	1,07	0,96	0,88	0,90
Операционная прибыль	-	0,09	0,09	0,19	0,25	0,15	0,11	0,10
EBITDA	-	0,13	0,13	0,23	0,28	0,19	0,16	0,15
Чистая прибыль	-	0,06	0,04	0,11	0,14	0,07	0,05	0,05
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,10	0,07	0,09	0,21	0,15	0,14	0,14
Капитальные затраты	-	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03	-
Свободный денежный поток	-	0,09	0,05	0,08	0,20	0,13	0,11	0,11
Долг и баланс
Долг	-	0,62	0,71	0,71	0,61	0,59	0,55	-
Денежные средства	0,02	0,05	0,01	0,08	0,17	0,15	0,19	-
Чистый долг	-	0,58	0,70	0,63	0,44	0,44	0,35	-
Чистый долг / EBITDA	-	4,54	5,36	2,80	1,56	2,32	2,23	-
Активы	-	0,87	1,12	1,27	1,35	1,30	1,30	-
Капитал	0,13	0,14	0,27	0,38	0,52	0,52	0,57	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	23,2%	17,4%	22,1%	26,7%	19,8%	17,8%	-
Чистая маржа	-	10,4%	5,8%	10,6%	12,7%	7,3%	6,1%	-
ROE	-	40,3%	16,3%	28,7%	26,1%	13,6%	9,4%	-
ROA	-	6,5%	3,9%	8,5%	10,1%	5,4%	4,1%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	0,86	0,40	0,73	0,92	0,49	0,38	0,34
Оценка на конец года
P/E	-	-	31,3	13,0	14,2	15,0	17,2	-
P/S	-	-	1,83	1,38	1,80	1,10	1,05	-
P/B	-	-	5,11	3,74	3,70	2,04	1,62	-
EV/EBITDA	-	-	15,9	9,04	8,32	7,86	8,10	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.