Акции Johnson & Johnson
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 71,9 | 76,5 | 81,6 | 82,1 | 82,6 | 78,7 | 80,0 | 85,2 | 88,8 | 94,2 | 97,1 |
| EBITDA | 24,3 | 24,2 | 25,9 | 24,7 | 23,9 | 26,8 | 26,6 | 23,3 | 24,0 | 40,1 | 35,3 |
| Чистая прибыль | 16,5 | 1,30 | 15,3 | 15,1 | 14,7 | 20,9 | 17,9 | 35,2 | 14,1 | 26,8 | 21,5 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 18,8 | 21,1 | 22,2 | 23,4 | 23,5 | 23,4 | 21,2 | 22,8 | 24,3 | 24,5 | 24,5 |
| Капитальные затраты | 3,23 | 3,28 | 3,67 | 3,50 | 3,35 | 3,65 | 4,01 | 4,54 | 4,42 | 4,83 | - |
| Свободный денежный поток | 15,5 | 17,8 | 18,5 | 19,9 | 20,2 | 19,8 | 17,2 | 18,2 | 19,8 | 19,7 | 19,7 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 24,1 | 32,2 | 30,3 | 27,7 | 34,4 | 32,1 | 28,4 | 27,4 | 32,4 | 41,4 | - |
| Денежные средства | 19,0 | 17,8 | 18,1 | 17,3 | 14,0 | 14,5 | 12,9 | 21,9 | 24,1 | 19,7 | - |
| Чистый долг | 5,17 | 14,4 | 12,2 | 10,4 | 20,4 | 17,6 | 15,5 | 5,49 | 8,29 | 21,7 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 0,21 | 0,59 | 0,47 | 0,42 | 0,85 | 0,66 | 0,58 | 0,24 | 0,35 | 0,54 | - |
| Активы | 141,2 | 157,3 | 153,0 | 157,7 | 174,9 | 182,0 | 187,4 | 167,6 | 180,1 | 199,2 | - |
| Капитал | 70,4 | 60,2 | 59,8 | 59,5 | 63,3 | 74,0 | 76,8 | 68,8 | 71,5 | 81,5 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 33,8% | 31,7% | 31,8% | 30,0% | 29,0% | 34,0% | 33,3% | 27,4% | 27,0% | 42,6% | - |
| Чистая маржа | 23,0% | 1,7% | 18,8% | 18,4% | 17,8% | 26,5% | 22,4% | 41,3% | 15,8% | 28,5% | - |
| ROE | 23,5% | 2,2% | 25,6% | 25,4% | 23,3% | 28,2% | 23,4% | 51,1% | 19,7% | 32,9% | - |
| ROA | 11,7% | 0,8% | 10,0% | 9,6% | 8,4% | 11,5% | 9,6% | 21,0% | 7,8% | 13,5% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 5,93 | 0,47 | 5,61 | 5,63 | 5,51 | 7,81 | 6,73 | 13,7 | 5,79 | 11,0 | 8,82 |
| Дивиденд | 3,09 | 3,23 | 3,48 | 3,69 | 3,92 | 4,13 | 4,45 | 4,70 | 4,91 | 5,14 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 21,9 | 26,2 | 11,4 | 25,0 | 18,8 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 5,81 | 5,89 | 4,72 | 3,96 | 5,34 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 6,18 | 6,13 | 5,84 | 4,91 | 6,17 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 17,8 | 18,3 | 17,5 | 15,0 | 13,1 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 2,4% | 2,5% | 3,0% | 3,4% | 2,5% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 52,1% | 688% | 62,1% | 65,6% | 71,2% | 52,8% | 66,1% | 34,3% | 84,8% | 46,6% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 7 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 97 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 1,03 (нужно от 2) - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 154%: в среднем 4,0 $ за 2016-2018 и 10,2 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 26,5 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 8,23 выше 1,5, P/E × P/B = 218,1 (допускается до 22,5) - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 5 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 25,5% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 32,9% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 28,5% - выше медианы отрасли (−9,0%) - выполнено
- Долг равен 1,9 годовой прибыли (нужно не больше 5) - выполнено
- Свободный денежный поток положительный 5 лет подряд - выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 8,82 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 14,9% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 31,3 к росту 15% и дивдоходности 1,9% = 1,86 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Долг 51% капитала (нужно не больше 80%) - выполнено
- Число акций за 5 лет: −9,0% (допускается рост до 2%) - выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 4 из 9 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 27 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 25 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 13,5% против 7,8% годом раньше - выполнено
- Денежный поток меньше прибыли - не выполнено
- Долг к активам 0,21 против 0,18 годом раньше - не выполнено
- Новых акций не выпускала - выполнено
- Оборачиваемость активов 0,47 против 0,49 годом раньше - не выполнено
- Текущая ликвидность 1,03 против 1,11 годом раньше - не выполнено
- Валовая маржа 67,9% против 69,1% годом раньше - не выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.
О компании Johnson & Johnson
Обыкновенные акции Johnson & Johnson торгуются на бирже NYSE под тикером JNJ, отрасль - «Здравоохранение».
Вопросы об акциях Johnson & Johnson
Сколько стоит акция Johnson & Johnson сегодня?
На 4 ноября акция стоит 276,32 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Johnson & Johnson дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 5,28 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у JNJ?
1,9% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Johnson & Johnson?
P/E 31,3: капитализация 671 млрд $, чистая прибыль 21,5 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Johnson & Johnson?
Выручка - 97,1 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Johnson & Johnson?
Чистый долг 21,7 млрд $, это 0,62 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента AA по Egan-Jones.
В какой отрасли работает Johnson & Johnson?
Здравоохранение. Крупнейшие соседи: Eli Lilly & Co., AbbVie Inc., Merck & Co., Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Johnson & Johnson?
На бирже NYSE под тикером JNJ, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Eli Lilly & Co.
AbbVie Inc.
Merck & Co., Inc.
Unitedhealth Group Inc.
Astrazeneca PLC
Thermo Fisher Scientific Inc.