Акции Kodiak Gas Services, Inc.

KGSNYSEПромышленностьОбыкновенная акция

41,26 $−5,28 $ · −11,35%за день · NYSE, 5 ноября

Капитализация

3,7 млрд $

по последней цене

P/E

38,3

цена к прибыли

ROE

6,7%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

3,78

чистый долг 2,55 млрд $

Дивиденды за 12 мес

3,6%

1,47 $ на акцию

Портрет компании

Смешанный профиль

14 из 30

Отчётность 2021-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,61	0,71	0,85	1,16	1,31	1,38
Операционная прибыль	-	0,19	0,22	0,24	0,25	0,34	0,40
EBITDA	-	0,35	0,40	0,43	0,51	0,62	0,67
Чистая прибыль	-	0,18	0,11	0,02	0,05	0,08	0,10
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,25	0,22	0,27	0,33	0,60	0,60
Капитальные затраты	-	0,20	0,26	0,22	0,34	0,32	-
Свободный денежный поток	-	0,05	−0,04	0,05	−0,01	0,28	0,28
Долг и баланс
Долг	-	-	2,72	1,79	2,58	2,56	-
Денежные средства	0,02	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	-
Чистый долг	-	-	2,70	1,79	2,58	2,55	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	6,81	4,18	5,06	4,14	-
Активы	-	3,01	3,21	3,24	4,44	4,32	-
Капитал	0,76	0,96	0,23	1,14	1,37	1,21	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	57,6%	56,0%	50,2%	44,0%	47,1%	-
Чистая маржа	-	29,8%	15,0%	2,4%	4,3%	6,2%	-
ROE	-	18,8%	46,4%	1,8%	3,6%	6,7%	-
ROA	-	6,0%	3,3%	0,6%	1,1%	1,9%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	3,07	1,80	0,29	0,56	0,89	0,99
Дивиденд	-	0,00	0,00	0,43	1,58	1,80	-
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	69,2	72,9	42,0	-
P/S	-	-	-	1,63	3,14	2,59	-
P/B	-	-	-	1,22	2,65	2,80	-
EV/EBITDA	-	-	-	7,44	12,2	9,63	-
Дивидендная доходность	-	-	-	2,1%	3,9%	4,8%	-
Доля прибыли на дивиденды	-	-	-	148%	282%	202%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.

О компании Kodiak Gas Services, Inc.

Обыкновенные акции Kodiak Gas Services, Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером KGS, отрасль - «Промышленность».

ОтрасльПромышленность

Биржа и тикерNYSE, KGS

СтранаСША

Отчётностьгодовая, с 2020

Вопросы об акциях Kodiak Gas Services, Inc.

Сколько стоит акция Kodiak Gas Services, Inc. сегодня?

На 5 ноября акция стоит 41,26 $. Цена на странице обновляется при открытии.

Платит ли Kodiak Gas Services, Inc. дивиденды?

Да, не меньше 3 года подряд. За 12 месяцев - 1,47 $ на акцию.

Какая дивидендная доходность у KGS?

3,6% к текущей цене за последние 12 месяцев.

Какой P/E у Kodiak Gas Services, Inc.?

P/E 38,3: капитализация 3,7 млрд $, чистая прибыль 0,10 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.

Как растёт выручка Kodiak Gas Services, Inc.?

Выручка - 1,38 млрд $, последний год - 2025.

Много ли долгов у Kodiak Gas Services, Inc.?

Чистый долг 2,55 млрд $, это 3,78 годовой EBITDA.

В какой отрасли работает Kodiak Gas Services, Inc.?

Промышленность. Крупнейшие соседи: Applied Materials Inc. /DE, Caterpillar Inc., Lam Research Corp.. Все акции отрасли.

Где торгуются акции Kodiak Gas Services, Inc.?

На бирже NYSE под тикером KGS, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.

Акции отрасли «Промышленность»скринер с фильтром по отрасли Как читать P/E, P/B и ROEстатья базы знаний Калькуляторы инвесторадоходность, налоги, сложный процент

Похожие акции

Applied Materials Inc. /DE