Акции Carmax Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 15,9 | 17,1 | 18,2 | 20,3 | 19,0 | 31,9 | 29,7 | 26,5 | 26,4 | 25,9 | 27,9 |
| EBITDA | 1,23 | 1,31 | 1,37 | 1,46 | 1,29 | 1,86 | 1,02 | 1,03 | 1,07 | 0,84 | 1,18 |
| Чистая прибыль | 0,63 | 0,66 | 0,84 | 0,89 | 0,75 | 1,15 | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,25 | 0,55 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | −0,46 | −0,08 | 0,16 | −0,24 | 0,67 | −2,55 | 1,28 | 0,46 | 0,62 | 1,78 | 1,78 |
| Капитальные затраты | 0,42 | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,16 | 0,31 | 0,42 | 0,47 | 0,47 | 0,54 | - |
| Свободный денежный поток | −0,87 | −0,38 | −0,14 | −0,57 | 0,50 | −2,86 | 0,86 | −0,01 | 0,16 | 1,24 | 1,24 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 11,8 | 13,0 | 13,9 | 15,0 | 14,5 | 17,5 | 17,8 | 18,5 | 18,2 | 16,8 | - |
| Денежные средства | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,24 | 0,06 | 0,69 | 0,61 | 0,27 | 0,20 | - |
| Чистый долг | 11,8 | 13,0 | 13,9 | 15,0 | 14,3 | 17,4 | 17,1 | 17,9 | 17,9 | 16,6 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 9,59 | 9,90 | 10,1 | 10,3 | 11,0 | 9,36 | 16,7 | 17,4 | 16,7 | 19,8 | - |
| Активы | 15,8 | 17,3 | 18,4 | 20,5 | 20,9 | 25,6 | 25,9 | 27,2 | 27,3 | 25,6 | - |
| Капитал | 3,02 | 3,30 | 3,44 | 3,70 | 4,13 | 5,11 | 5,49 | 6,04 | 6,21 | 6,06 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 7,8% | 7,7% | 7,5% | 7,2% | 6,8% | 5,8% | 3,4% | 3,9% | 4,1% | 3,2% | - |
| Чистая маржа | 3,9% | 3,9% | 4,6% | 4,4% | 3,9% | 3,6% | 1,6% | 1,8% | 1,9% | 1,0% | - |
| ROE | 20,8% | 20,1% | 24,5% | 24,0% | 18,1% | 22,5% | 8,8% | 7,9% | 8,1% | 4,1% | - |
| ROA | 4,0% | 3,8% | 4,6% | 4,3% | 3,6% | 4,5% | 1,9% | 1,8% | 1,8% | 1,0% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 3,26 | 3,60 | 4,79 | 5,33 | 4,52 | 6,97 | 3,03 | 3,02 | 3,21 | 1,68 | 3,76 |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 18,7 | 20,1 | 25,4 | 25,5 | 23,0 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 0,67 | 0,33 | 0,46 | 0,48 | 0,22 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 4,21 | 1,78 | 2,01 | 2,05 | 0,94 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 20,9 | 26,2 | 29,3 | 28,6 | 26,5 | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 7 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 28 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 1,99 (нужно от 2) - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивидендов не платила - не выполнено
- Прибыль на акцию снизилась на 32%: в среднем 3,9 $ за 2016-2018 и 2,6 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 19,0 (нужно не выше 15) - не выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 1,28 (нужно не выше 1,5) - выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 15,9% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 4,1% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 1,0% - ниже медианы отрасли (3,4%) - не выполнено
- Долг равен 30,4 годовой прибыли (нужно не больше 5) - не выполнено
- Свободный денежный поток был отрицательным 2 из 5 лет - не выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 3,76 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на −18,0% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 14,0 к росту −18% и дивдоходности 0,0% = — (нужно не выше 1) - не выполнено
- Долг 277% капитала (нужно не больше 80%) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −11,0% (допускается рост до 2%) - выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 6 из 9 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 0,2 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 1,8 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 1,0% против 1,8% годом раньше - не выполнено
- Денежный поток больше прибыли - прибыль подкреплена деньгами - выполнено
- Долг к активам 0,66 против 0,67 годом раньше - выполнено
- Новых акций не выпускала - выполнено
- Оборачиваемость активов 1,01 против 0,97 годом раньше - выполнено
- Текущая ликвидность 1,99 против 2,30 годом раньше - не выполнено
- Валовая маржа 10,8% против 11,0% годом раньше - не выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.
О компании Carmax Inc.
Обыкновенные акции Carmax Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером KMX, отрасль - «Потребительский сектор».
Вопросы об акциях Carmax Inc.
Сколько стоит акция Carmax Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 52,60 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Carmax Inc.?
P/E 14,0: капитализация 7,8 млрд $, чистая прибыль 0,55 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Carmax Inc.?
Выручка - 27,9 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Carmax Inc.?
Чистый долг 16,6 млрд $, это 14,10 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента BB+ по Egan-Jones.
В какой отрасли работает Carmax Inc.?
Потребительский сектор. Крупнейшие соседи: Amazon Com Inc., Tesla, Inc., Walmart Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Carmax Inc.?
На бирже NYSE под тикером KMX, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Amazon Com Inc.
Tesla, Inc.
Walmart Inc.
Costco Wholesale Corp. /NEW
Home Depot, Inc.
Walt Disney Co