Акции Kinsale Capital Group, Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,14 | 0,19 | 0,22 | 0,32 | 0,46 | 0,65 | 0,84 | 1,22 | 1,59 | 1,87 | 1,98 |
| Чистая прибыль | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,16 | 0,31 | 0,41 | 0,50 | 0,56 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,18 | 0,28 | 0,41 | 0,56 | 0,86 | 0,98 | 1,04 | 1,04 |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | - |
| Свободный денежный поток | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,16 | 0,25 | 0,40 | 0,55 | 0,85 | 0,95 | 0,99 | 0,99 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | - |
| Денежные средства | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,16 | - |
| Чистый долг | - | - | - | - | - | −0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | - |
| Активы | 0,61 | 0,67 | 0,77 | 1,09 | 1,55 | 2,03 | 2,75 | 3,77 | 4,89 | 6,04 | - |
| Капитал | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,41 | 0,58 | 0,70 | 0,75 | 1,09 | 1,48 | 1,96 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 18,5% | 13,3% | 15,2% | 20,0% | 19,2% | 23,4% | 19,0% | 25,2% | 26,1% | 26,9% | - |
| ROE | 12,4% | 10,5% | 12,8% | 15,6% | 15,3% | 21,8% | 21,3% | 28,3% | 28,0% | 25,7% | - |
| ROA | 4,3% | 3,7% | 4,4% | 5,8% | 5,7% | 7,5% | 5,8% | 8,2% | 8,5% | 8,3% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | - | 1,16 | 1,56 | 2,86 | 3,87 | 6,62 | 6,88 | 13,2 | 17,8 | 21,6 | 24,4 |
| Дивиденд | 0,10 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,43 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,68 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 35,9 | 38,0 | 25,3 | 26,2 | 18,1 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 8,39 | 7,21 | 6,37 | 6,84 | 4,85 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 7,84 | 8,11 | 7,18 | 7,32 | 4,64 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | - | 20,2% | 17,5% | 10,9% | 9,1% | 6,6% | 7,6% | 4,2% | 3,4% | 3,1% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 2,0 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 844%: в среднем 1,9 $ за 2017-2019 и 17,6 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 22,6 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 4,71 выше 1,5, P/E × P/B = 106,3 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 3 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 19,2% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 25,7% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 26,9% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 24,45 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 41,1% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 16,4 к росту 41% и дивдоходности 0,2% = 0,40 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +1,8% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Kinsale Capital Group, Inc.
Обыкновенные акции Kinsale Capital Group, Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером KNSL, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Kinsale Capital Group, Inc.
Сколько стоит акция Kinsale Capital Group, Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 396,80 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Kinsale Capital Group, Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 0,92 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у KNSL?
0,2% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Kinsale Capital Group, Inc.?
P/E 16,4: капитализация 9,2 млрд $, чистая прибыль 0,56 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Kinsale Capital Group, Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Kinsale Capital Group, Inc.?
На бирже NYSE под тикером KNSL, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley