Акции Kilroy Realty Corp.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,64 | 0,72 | 0,75 | 0,84 | 0,90 | 0,95 | 1,10 | 1,13 | 1,14 | 1,11 | 0,84 |
| Чистая прибыль | 0,29 | 0,16 | 0,26 | 0,20 | 0,21 | 0,63 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,28 | 0,27 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,35 | 0,35 | 0,41 | 0,39 | 0,46 | 0,52 | 0,59 | 0,60 | 0,54 | 0,57 | 0,57 |
| Капитальные затраты | 0,11 | 0,09 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | - |
| Свободный денежный поток | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,33 | 0,40 | 0,50 | 0,51 | 0,44 | 0,45 | 0,45 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Денежные средства | 0,19 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,73 | 0,41 | 0,35 | 0,51 | 0,17 | 0,18 | - |
| Активы | 6,71 | 6,80 | 7,77 | 8,90 | 10,0 | 10,6 | 10,8 | 11,4 | 10,9 | 10,9 | - |
| Капитал | 3,54 | 3,70 | 3,93 | 4,29 | 5,03 | 5,44 | 5,44 | 5,43 | 5,38 | 5,42 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 45,7% | 22,9% | 34,6% | 23,3% | 23,1% | 65,8% | 21,2% | 18,8% | 18,6% | 24,8% | - |
| ROE | 8,3% | 4,4% | 6,6% | 4,6% | 4,1% | 11,5% | 4,3% | 3,9% | 3,9% | 5,1% | - |
| ROA | 4,4% | 2,4% | 3,3% | 2,2% | 2,1% | 5,9% | 2,2% | 1,9% | 1,9% | 2,5% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 2,97 | 1,51 | 2,55 | 1,86 | 1,63 | 5,36 | 1,97 | 1,80 | 1,77 | 2,32 | 2,05 |
| Дивиденд | 1,39 | 3,13 | 1,77 | 1,87 | 1,77 | 2,03 | 2,12 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 12,4 | 19,6 | 22,1 | 22,9 | 16,1 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 8,16 | 4,16 | 4,16 | 4,25 | 4,00 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 1,43 | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,82 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 3,0% | 5,5% | 5,4% | 5,3% | 5,8% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 46,8% | 207% | 69,4% | 100% | 108% | 37,8% | 108% | 120% | 122% | 93,1% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 0,8 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию снизилась на 16%: в среднем 2,3 $ за 2016-2018 и 2,0 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 18,5 (нужно не выше 15) - не выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 0,79 (нужно не выше 1,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 1 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 5,7% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 5,1% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 24,8% - выше медианы отрасли (16,4%) - выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 2,05 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 7,3% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 15,9 к росту 7% и дивдоходности 6,0% = 1,20 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −6,4% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Kilroy Realty Corp.
Обыкновенные акции Kilroy Realty Corp. торгуются на бирже NYSE под тикером KRC, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Kilroy Realty Corp.
Сколько стоит акция Kilroy Realty Corp. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 36,26 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Kilroy Realty Corp. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 2,16 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у KRC?
6,0% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Kilroy Realty Corp.?
P/E 15,9: капитализация 4,3 млрд $, чистая прибыль 0,27 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Kilroy Realty Corp.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Kilroy Realty Corp.?
На бирже NYSE под тикером KRC, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley