Акции Kimbell Royalty Partners, LP

KRPNYSEПрочееОбыкновенная акция

16,32 $−0,05 $ · −0,31%за день · NYSE, 4 ноября

Капитализация

2,1 млрд $

по последней цене

P/E

20,3

цена к прибыли

Чистый долг / EBITDA

0,61

чистый долг 0,16 млрд $

Дивиденды за 12 мес

9,8%

1,60 $ на акцию

Портрет компании

Низкие мультипликаторы

19 из 30

Отчётность 2017-2025 · 20 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,03	0,07	0,11	0,09	0,18	0,28	0,29	0,31	0,33	0,35
Операционная прибыль	-	0,00	−0,05	−0,15	−0,25	0,05	0,14	0,11	0,04	0,13	0,14
EBITDA	-	0,02	−0,02	−0,10	−0,20	0,09	0,19	0,21	0,17	0,26	0,26
Чистая прибыль	-	0,00	−0,05	−0,16	−0,26	0,04	0,13	0,08	0,01	0,10	0,10
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,02	0,03	0,08	0,06	0,09	0,17	0,17	0,25	0,25	0,25
Капитальные затраты	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Свободный денежный поток	-	0,02	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0,25
Долг и баланс
Долг	-	0,03	0,09	0,10	0,17	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	-
Чистый долг	-	0,03	0,07	0,09	0,16	-	-	-	-	-	-
Активы	-	0,30	0,75	0,75	0,56	0,60	1,08	1,34	1,12	1,23	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	59,5%	−32,7%	−91,9%	−224%	49,2%	66,3%	70,2%	55,6%	77,1%	-
Чистая маржа	-	5,7%	−74,4%	−146%	−283%	24,2%	46,4%	28,2%	3,6%	29,9%	-
ROA	-	0,6%	−6,9%	−21,1%	−45,4%	7,1%	12,1%	6,2%	1,0%	8,1%	-
На одну акцию
Дивиденд	-	-	-	-	-	-	1,88	1,73	1,75	1,60	-
Оценка на конец года
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	-	11,3%	11,5%	10,8%	13,6%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 4 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.