Акции Lincoln National Corp.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 13,3 | 14,3 | 16,4 | 17,3 | 17,4 | 17,7 | 18,8 | 11,6 | 18,4 | 18,2 | 18,4 |
| Чистая прибыль | 1,19 | 2,08 | 1,64 | 0,89 | 0,50 | 3,78 | 1,36 | −0,75 | 3,27 | 1,18 | 2,30 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 1,27 | 0,79 | 1,94 | −2,69 | 0,53 | −0,22 | 3,61 | −2,07 | −2,01 | −0,17 | −0,17 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 5,12 | 5,57 | 5,69 | 6,43 | 6,68 | 6,92 | 6,83 | 5,95 | 6,16 | 6,27 | - |
| Денежные средства | 2,72 | 1,63 | 2,35 | 2,56 | 1,71 | 2,61 | 3,34 | 3,37 | 5,80 | 9,50 | - |
| Чистый долг | 2,40 | 3,94 | 3,34 | 3,86 | 4,97 | 4,31 | 3,49 | 2,58 | 0,35 | −3,24 | - |
| Активы | 261,6 | 281,8 | 298,1 | 334,8 | 365,9 | 394,8 | 334,3 | 372,4 | 390,8 | 417,2 | - |
| Капитал | 14,5 | 17,3 | 14,3 | 19,7 | 22,7 | 19,9 | 5,10 | 6,89 | 8,27 | 10,9 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | 8,9% | 14,6% | 10,0% | 5,1% | 2,9% | 21,3% | 7,2% | −6,5% | 17,8% | 6,5% | - |
| ROE | 8,2% | 12,0% | 11,4% | 4,5% | 2,2% | 19,0% | 26,6% | −10,9% | 39,6% | 10,8% | - |
| ROA | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | 1,0% | 0,4% | −0,2% | 0,8% | 0,3% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 5,03 | 9,22 | 7,40 | 4,38 | 2,56 | 20,0 | 7,78 | −4,92 | 18,4 | 5,83 | 11,5 |
| Дивиденд | 1,00 | 1,16 | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 1,69 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 3,42 | 3,95 | - | 1,72 | 7,64 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 0,73 | 0,29 | - | 0,31 | 0,49 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 0,65 | 1,05 | - | 0,68 | 0,82 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 2,5% | 5,9% | 6,7% | 5,7% | 4,0% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 20,0% | 12,6% | 17,6% | 34,2% | 62,3% | 8,4% | 23,1% | - | 9,8% | 30,9% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 18 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Убыток в 2023 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию снизилась на 11%: в среднем 7,2 $ за 2016-2018 и 6,4 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - не выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 5,9 (нужно не выше 15) - выполнено
- Цена к капиталу (P/B) 0,67 (нужно не выше 1,5) - выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 0 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 12,3% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 10,8% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 6,5% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 3 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 11,54 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 17,9% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 3,2 к росту 18% и дивдоходности 3,4% = 0,15 (нужно не выше 1) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +3,6% (допускается рост до 2%) - не выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Lincoln National Corp.
Обыкновенные акции Lincoln National Corp. торгуются на бирже NYSE под тикером LNC, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Lincoln National Corp.
Сколько стоит акция Lincoln National Corp. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 39,16 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Lincoln National Corp. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,35 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у LNC?
3,4% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Lincoln National Corp.?
P/E 3,2: капитализация 7,3 млрд $, чистая прибыль 2,30 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Lincoln National Corp.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Lincoln National Corp.?
На бирже NYSE под тикером LNC, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley