Акции MasterBrand, Inc.

MBCNYSEПотребительский секторОбыкновенная акция

7,08 $−0,43 $ · −5,73%за день · NYSE, 6 ноября

BB+

Спекулятивный уровеньFitch · рейтинг эмитента

Капитализация

915 млн $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

2,0%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

5,07

чистый долг 0,79 млрд $

Портрет компании

Низкие мультипликаторы

10 из 30

Отчётность 2021-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	2,86	3,28	2,73	2,70	2,73	2,86
Операционная прибыль	-	0,23	0,20	0,31	0,24	0,12	0,06
EBITDA	-	0,30	0,27	0,37	0,31	0,21	0,16
Чистая прибыль	-	0,18	0,16	0,18	0,13	0,03	−0,02
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,15	0,24	0,41	0,29	0,20	0,20
Капитальные затраты	-	0,05	0,06	0,06	0,08	0,08	-
Свободный денежный поток	-	0,10	0,18	0,35	0,21	0,12	0,12
Долг и баланс
Долг	-	-	0,98	0,71	1,01	0,97	-
Денежные средства	0,15	0,14	0,10	0,15	0,12	0,18	-
Чистый долг	-	-	0,88	0,56	0,89	0,79	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	3,28	1,51	2,83	3,72	-
Активы	-	-	2,53	2,38	2,93	3,10	-
Капитал	2,21	2,45	1,01	1,19	1,29	1,34	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	10,4%	8,2%	13,6%	11,6%	7,8%	-
Чистая маржа	-	6,4%	4,7%	6,7%	4,7%	1,0%	-
ROE	-	7,4%	15,4%	15,2%	9,7%	2,0%	-
ROA	-	-	6,1%	7,6%	4,3%	0,9%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	1,43	1,20	1,40	0,96	0,21	−0,07
Оценка на конец года
P/E	-	-	6,29	10,6	15,2	52,6	-
P/S	-	-	0,30	0,71	0,71	0,51	-
P/B	-	-	0,97	1,62	1,48	1,04	-
EV/EBITDA	-	-	6,93	6,72	8,96	10,3	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.