Акции Marsh & Mclennan Companies, Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 13,2 | 14,0 | 14,9 | 16,7 | 17,2 | 19,8 | 20,7 | 22,7 | 24,5 | 27,0 | 28,3 |
| Операционная прибыль | 2,43 | 2,65 | 2,76 | 2,68 | 3,07 | 4,31 | 4,28 | 5,28 | 5,82 | 6,22 | 6,65 |
| EBITDA | 2,87 | 3,14 | 3,25 | 3,32 | 3,81 | 5,06 | 4,66 | 5,65 | 6,19 | 6,58 | 7,01 |
| Чистая прибыль | 1,77 | 1,49 | 1,65 | 1,74 | 2,02 | 3,14 | 3,05 | 3,76 | 4,06 | 4,16 | 4,37 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 2,01 | 1,89 | 2,43 | 2,36 | 3,38 | 3,52 | 3,46 | 4,26 | 4,30 | 5,29 | 5,29 |
| Капитальные затраты | 0,25 | 0,30 | 0,31 | 0,42 | 0,35 | 0,41 | 0,47 | 0,42 | 0,32 | 0,29 | - |
| Свободный денежный поток | 1,75 | 1,59 | 2,11 | 1,94 | 3,03 | 3,11 | 3,00 | 3,84 | 3,99 | 5,00 | 5,00 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 4,76 | 5,49 | 5,82 | 12,0 | 11,3 | 10,9 | 11,5 | 13,5 | 19,9 | 19,6 | - |
| Денежные средства | 1,03 | 1,21 | 1,07 | 1,16 | 2,09 | 1,75 | 1,44 | 3,36 | 2,40 | 2,69 | - |
| Чистый долг | 3,73 | 4,28 | 4,76 | 10,8 | 9,22 | 9,20 | 10,1 | 10,1 | 17,5 | 16,9 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 1,30 | 1,37 | 1,46 | 3,25 | 2,42 | 1,82 | 2,16 | 1,79 | 2,84 | 2,57 | - |
| Активы | 18,2 | 20,4 | 21,6 | 31,4 | 33,0 | 44,0 | 44,1 | 48,0 | 56,5 | 58,7 | - |
| Капитал | 6,27 | 7,44 | 7,58 | 7,94 | 9,26 | 11,2 | 10,7 | 12,4 | 13,5 | 15,3 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 21,7% | 22,4% | 21,8% | 20,0% | 22,1% | 25,5% | 22,5% | 24,9% | 25,3% | 24,4% | - |
| Чистая маржа | 13,4% | 10,6% | 11,0% | 10,5% | 11,7% | 15,9% | 14,7% | 16,5% | 16,6% | 15,4% | - |
| ROE | 28,2% | 20,0% | 21,8% | 21,9% | 21,8% | 28,0% | 28,4% | 30,4% | 30,0% | 27,2% | - |
| ROA | 9,7% | 7,3% | 7,6% | 5,6% | 6,1% | 7,1% | 6,9% | 7,8% | 7,2% | 7,1% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 3,38 | 2,87 | 3,23 | 3,41 | 3,94 | 6,13 | 6,04 | 7,53 | 8,18 | 8,43 | 8,95 |
| Дивиденд | 1,30 | 1,42 | 1,58 | 1,74 | 1,84 | 2,00 | 2,25 | 2,60 | 3,05 | 3,43 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 28,4 | 27,4 | 25,2 | 26,0 | 22,0 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 4,50 | 4,03 | 4,16 | 4,31 | 3,39 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 7,94 | 7,77 | 7,64 | 7,79 | 5,98 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 19,4 | 20,1 | 18,5 | 19,9 | 16,5 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,8% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | 38,6% | 49,6% | 48,9% | 51,1% | 46,8% | 32,6% | 37,3% | 34,5% | 37,3% | 40,7% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 4 из 6 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Операционный доход 28 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 155%: в среднем 3,2 $ за 2016-2018 и 8,0 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 25,9 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 6,76 выше 1,5, P/E × P/B = 175,1 (допускается до 22,5) - не выполнено
Крепкий баланс (оборотные активы вдвое больше коротких долгов): у банков не считается
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 3 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 25,8% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 27,2% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 15,4% - ниже медианы отрасли (16,4%) - не выполнено
Долг и свободный денежный поток: у банков не считаются
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 3 из 4 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 8,95 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 16,4% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 23,7 к росту 16% и дивдоходности 1,3% = 1,33 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −3,6% (допускается рост до 2%) - выполнено
Долг к капиталу: у банков долг - сырьё бизнеса, проверка не применяется
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт и Пиотроски к банкам не применяются.
О компании Marsh & Mclennan Companies, Inc.
Обыкновенные акции Marsh & Mclennan Companies, Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером MRSH, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Marsh & Mclennan Companies, Inc.
Сколько стоит акция Marsh & Mclennan Companies, Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 209,43 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Marsh & Mclennan Companies, Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 2,79 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у MRSH?
1,3% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Marsh & Mclennan Companies, Inc.?
P/E 23,7: капитализация 103 млрд $, чистая прибыль 4,37 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Marsh & Mclennan Companies, Inc.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Jpmorgan Chase & Co., Visa Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Marsh & Mclennan Companies, Inc.?
На бирже NYSE под тикером MRSH, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Berkshire Hathaway Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Visa Inc.
Mastercard Inc
Bank Of America Corp. /DE/
Morgan Stanley